3月12日传闻及参考

股指顽强收红 大盘超跌反弹已在酝酿之中
　　昨日在2月CPI创出新高的同时，大盘先抑后扬，走出利空出尽之后的一波反弹行情。
　　昨日沪深股市双双低开，向上拉升后，由于国家统计局公布2月CPI增幅高达8.7%，再创近11年以来的单月最高升幅，引发宏观调控忧虑，股指再度下挫，沪指最低跌至4063.47点，深市最低至4312.11点，双双跌破年线。临近午盘，沪指快速反弹并收复4100点；午后，中国石油（601857）、中国神华（601088）等大盘蓝筹股绝地反击，并推动大盘震荡回升，沪综指尾盘翻红，报收4165.88点，上涨19.58点，深成指报收148515.7点，跌幅收窄47.33点。两市的成交金额为1181.9亿元，比前一交易日减少约233.7亿元。
　　两市共有1035只股票上涨，370只股票下跌，10家涨停。 从盘面看，昨日板块的亮点是煤炭石油板块，国阳新能大涨6%，中国神华、兰花科创等涨幅超过4%。
　　银河证券分析师认为，昨日大盘先抑后扬，前期缺口大部回补后，市场做空力量有所减弱。九鼎德盛分析师朱慧玲也认为，短线来看，目前股指经过连续的下挫之后，技术上已严重超跌，且目前沪指距离4000点也已不远，短线市场超跌反弹正在酝酿中。
三大板块将成"大部制"最大受益者
　　昨日下午，全国人大十一届一次会议第四次全体会议，听取了国务委员兼国务院秘书长华建敏关于国务院机构改革方案的说明。根据披露的国务院机构改革方案，国务院将新组建交通运输部、环境保护部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部等5个部，并组建国家能源局。据悉，方案将于15日进行表决。
　　1、拟设机构：组建交通运输部。组建国家民用航空局，由交通运输部管理。国家邮政局改由交通运输部管理。不再保留交通部、中国民用航空总局。
　　关注行业中资产并购机会
　　天相投顾建议，可适当关注铁路行业中的资产并购机会，建议关注大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)；同时，可以关注航运公司和地方港口公司的资产注入欲望，如中远航运(600428)、天津港(600717)、日照港(600017)等；公路公司也不排除在新的公路收费经营权转让办法出台后进一步收购资产的可能。
　　联合证券亦指出，看好铁路改革带给资本市场的巨大机会，对铁路改革和重组的进程依然充满信心，如大秦铁路的长期价值仍值得期待。"我们认为对于长期投资者来说，买入并等待的策略也许仍是唯一策略，只是时间成本需要仔细衡量。"
　　2、拟设机构：组建环境保护部。不再保留国家环境保护总局。
　　环保设备类公司将获益
　　市场普遍认为，随着环保总局升格为环境环保部，意味着国家在这一块的力度将更加加大，一批更为严厉的环保新政将陆续颁发。因此，从事环保治理、环保设备生产的上市公司将会从中获得丰厚收益。这不仅仅是炒作的题材，而是有实实在在的未来业绩支撑。未来市场中见到百元环保股也许不是奢望。
　　3、拟设机构：组建国家能源局。加强能源管理机构。设立高层次议事协调机构国家能源委员会。组建国家能源局，由国家发展和改革委员会管理。
　　煤炭板块估值依旧偏高
　　这一利好消息对二级市场将起什么作用？天相投顾煤炭行业分析师苏晓光认为，短期内煤炭板块出现爆炒的可能性比较小，"目前煤炭板块的估值依旧偏高，在目前市况下投资者对风险的敏感度会很高，投资也会趋于理性。而从长远来看，整合的进一步加强将推高区域性龙头企业的溢价和知名度，另一个因素就是煤炭价格的上涨，综合起来看1-2年内整合的效应就将实实在在地体现在财务报表的数字当中。"
今日游资重点关注个股
　　西飞国际（000768）：公司通过增发将西飞集团飞机资产注入，从而形成了完整的飞机制造产业链，完成了从飞机零部件制造商向整机制造商的转变，成为我国首家真正意义的军工上市公司。西飞集团公司注入的资产包括飞机研发、飞机生产制造、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需辅助生产系统的相关资产和负债。从事整机制造和销售，必将显著提升公司的经济规模和盈利能力。近期该股在大盘调整中表现出良好抗跌性，并呈现温和震荡上扬态势，成交量放大，资金吸纳迹象明显，近日股价在30日均线上方横盘，一旦放量突破高点连线压力，有望展开上攻行情，建议重点关注。
　　汉商集团（600774）：公司主要从事商贸业、会议展览、客房饮食、旅游服务等业务，是武汉百货业巨头，公司旗下商业企业所属门店均处于武汉市主要商圈核心地段，优越的地理位置使其商业网点成为稀缺资源，属典型的消费升级受益品种。公司百货门店位置优越，汇聚了百货、时尚精品、超市等多种业态，其中21购物中心是武汉市占地面积最大的购物中心，是武汉地区首个单层大型全景化购物休闲娱乐场所。在未来消费浪潮中，像公司这样百货巨头在消费升级中财富效应将直接提升经营业绩，发展前景值得期待。由于城市中心土地的稀缺性，使公司土地资产有望获得较高估值。目前该股走势稳健，表现相当独立，可积极关注。