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经有关基金管理公司计算,基金托管人复核,截至2007年09月14日, 各证券投资
基金资产净值见下表:
08月24日 08月31日 09月07日 09月14日 09月14日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
121007 瑞福优先 1.0500 1.0570 1.0590 1.0690 1.0690
150001 瑞福进取 1.3900 1.4470 1.4510 1.5270 1.5270
150002 大成优选 1.1610 1.1610 1.1620 1.1960 1.1960
184688 基金开元 3.3768 3.4035 3.4029 3.4110 5.3700
184689 基金普惠 3.8242 3.8083 3.8475 3.9316 4.8756
184690 基金同益 3.1763 3.2014 3.1735 3.1563 4.8603
184691 基金景宏 3.2916 3.2603 3.1361 3.1680 4.4580
184692 基金裕隆 3.4898 3.5308 3.5913 3.7048 4.8638
184693 基金普丰 3.1212 3.1525 3.1843 3.2538 3.9098
184695 基金景博 2.3487 2.3487 2.3487 2.3487 2.9067
184696 基金裕华 2.9074 2.9074 2.9074 2.9074 3.5577
184698 基金天元 3.3413 3.3693 3.4051 3.4550 4.8100
184699 基金同盛 2.7506 2.7744 2.7750 2.8243 3.7868
184700 基金鸿飞 3.3600 3.4230 3.3990 3.4243 3.7543
184701 基金景福 2.9997 3.0238 2.9641 3.0086 3.6326
184702 基金同智 1.5499 1.5499 1.5499 1.5499 2.2424
184703 基金金盛 4.0375 4.1122 4.0859 4.2092 4.7850
184705 基金裕泽 3.4071 3.4364 3.4394 3.5338 4.5738
184706 基金天华 2.6284 2.6569 2.5987 2.6368 3.1368
184708 基金兴科 2.7366 2.7366 2.7366 2.7366 2.8376
184709 基金安久 3.1337 3.1337 3.1337 3.1337 3.3537
184710 基金隆元 4.0084 3.9733 3.9822 4.0249 4.2249
184711 基金普华 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.5743
184712 基金科汇 4.4549 4.5312 4.5762 4.6932 5.8007
184713 基金科翔 5.0745 5.1141 5.1276 5.2190 5.9590
184718 基金兴安 3.8653 3.9500 4.0822 4.2755 4.7625
184719 基金融鑫 3.4443 3.4708 3.4599 3.5384 4.3212
184720 基金久富 2.7130 2.7130 2.7130 2.7130 2.7130
184721 基金丰和 2.9287 2.9089 2.9708 3.0006 4.1786
184722 基金久嘉 3.8038 3.8509 3.8834 3.9992 4.6392
184728 基金鸿阳 2.7243 2.7559 2.7548 2.8184 3.1999
184738 基金通宝 2.2888 2.2888 2.2888 2.2888 2.6388
500001 基金金泰 3.6235 3.7055 3.6797 3.7485 4.7535
500002 基金泰和 3.1621 3.1202 3.1525 3.2127 5.0027
500003 基金安信 3.5035 3.5005 3.5413 3.5782 5.4602
500005 基金汉盛 3.7096 3.4375 3.4213 3.4348 4.2374
500006 基金裕阳 3.4144 3.4328 3.5097 3.5609 5.1979
500007 基金景阳 3.9240 3.9697 3.9034 4.0084 5.0524
500008 基金兴华 3.7865 3.8046 3.5254 3.6362 5.2852
500009 基金安顺 3.1730 3.2097 3.2168 3.2063 4.7143
500010 基金金元 3.0930 3.0930 3.0930 3.0930 3.3740
500011 基金金鑫 3.1081 3.1538 3.1321 3.1663 3.6383
500013 基金安瑞 2.1000 2.1000 2.1000 2.1000 2.5600
500015 基金汉兴 2.5550 2.4571 2.4319 2.4374 2.8290
500016 基金裕元 2.0615 2.0615 2.0615 2.0615 2.9005
500017 基金景业 1.4813 1.4813 1.4813 1.4813 1.8813
500018 基金兴和 3.2443 3.2814 3.0628 3.1168 3.8558
500019 基金普润 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.9910
500021 基金金鼎 1.4686 1.4686 1.4686 1.4686 2.2626
500025 基金汉鼎 2.7150 2.4375 2.4741 2.4377 2.6852
500028 基金兴业 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701
500029 基金科讯 3.5641 3.6907 3.6448 3.6814 4.7664
500035 基金汉博 2.3901 2.3901 2.3901 2.3901 2.6233
500038 基金通乾 3.3348 3.3243 3.0350 3.1030 3.4560
500039 基金同德 2.9016 2.9326 2.9551 3.0212 4.0982
500056 基金科瑞 4.0244 4.0288 4.0048 4.0474 4.6894
500058 基金银丰 2.6630 2.2500 2.2770 0.0000 0.9100

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