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开放式基金净值情况一览表(10.31)
来源： 作者： 发布时间：2007-11-01
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.243 2.210 1.49% 3.424 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.772 6.601 2.59% 6.952 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.683 2.647 1.36% 2.803 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.120 1.119 0.08% 1.370 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.113 1.113 0.00% 1.363 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.434 1.417 1.19% 3.405 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.260 3.204 1.74% 4.093 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.344 1.329 1.12% 2.513 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.786 3.728 1.55% 4.549 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.061 1.060 0.09% 1.224 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.578 3.503 2.14% 4.410 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.098 1.086 1.10% 4.510 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.689 1.686 0.17% 1.879 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.652 1.648 0.24% 1.677 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.457 1.443 0.97% 2.342 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.319 1.294 1.93% 1.369 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.016 1.009 0.69% 4.596 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.738 4.658 1.71% 5.108 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.120 1.107 1.17% 3.360 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.200 3.143 1.78% 3.590 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.609 1.585 1.45% 2.923 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.111 1.104 0.64% 2.648 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.077 1.062 1.41% 3.579 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.541 1.519 1.44% 3.521 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.320 2.290 1.31% 3.710 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.027 1.027 0.00% 1.065 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.364 1.350 1.03% 2.425 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.611 1.587 1.51% 3.564 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.161 1.149 1.04% 4.356 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.028 1.028 0.00% 1.066 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.072 1.061 1.03% 2.527 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.875 1.844 1.64% 3.425 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.587 4.498 1.97% 4.928 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.471 1.461 0.68% 3.741 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.290 1.288 0.15% 1.640 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.408 4.326 1.89% 4.528 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.769 1.769 0.00% 1.849 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.002 0.03% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.789 1.756 1.87% 2.954 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.759 1.725 1.97% 1.759 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.229 1.219 0.82% 3.073 19.3 长盛基金
090001 大成价值 1.017 1.005 1.13% 3.676 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.061 1.062 -0.03% 1.291 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.192 1.180 1.03% 3.762 183.5 大成基金
090004 大成精选 2.106 2.067 1.87% 3.506 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.043 1.035 0.77% 2.865 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.052 1.053 -0.02% 1.282 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.355 1.338 1.26% 2.615 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.282 1.280 0.15% 1.712 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.225 3.199 0.81% 4.182 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.146 2.072 3.59% 3.316 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.065 1.045 1.93% 2.445 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.102 2.081 1.00% 3.212 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.645 5.548 1.74% 6.275 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.552 1.542 0.66% 3.402 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.838 1.804 1.87% 5.147 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.036 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.036 1.005 3.13% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.273 3.203 2.19% 3.453 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.667 1.648 1.14% 1.697 255.6 易方达基金
112002 易策二号 2.030 1.991 1.95% 3.525 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.519 1.509 0.66% 2.371 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 1.041 1.031 0.95% 3.010 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.422 1.401 1.54% 2.862 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.658 1.639 1.18% 3.000 44.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 1.079 1.075 0.37% 1.079 30.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.551 1.519 2.10% 1.551 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 1.309 1.295 1.08% 1.309 46.7 大成基金
150103 银河银泰 1.168 1.150 1.60% 3.708 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.518 1.499 1.27% 3.323 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.619 1.603 0.94% 1.919 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.822 5.674 2.60% 5.942 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.662 2.607 2.10% 2.662 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.147 2.112 1.61% 3.202 44.0 南方基金
160106 南方高增 3.102 3.055 1.54% 4.006 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.429 1.405 1.70% 4.043 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.054 1.041 1.24% 1.054 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.111 3.087 0.77% 4.032 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.076 1.076 0.00% 1.205 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.108 1.092 1.46% 3.554 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.318 2.276 1.84% 3.848 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.071 1.048 2.19% 3.277 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.065 1.065 0.00% 1.194 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.379 2.344 1.49% 2.379 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.526 1.496 2.00% 1.526 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.410 1.388 1.58% 3.278 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 2.090 2.051 1.89% 3.000 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.374 1.368 0.43% 2.585 219.3 大成基金
161005 富国天惠 2.053 2.011 2.05% 3.252 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.124 1.111 1.18% 3.419 11.5 融通基金
161603 融通债券 1.173 1.171 0.17% 1.348 2.4 融通基金
161604 融通100 2.082 2.035 2.30% 3.252 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 2.085 2.046 1.90% 3.215 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.449 1.441 0.55% 3.389 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.948 1.922 1.35% 3.378 29.4 融通基金
161609 融通动力 3.004 2.957 1.58% 3.104 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.592 1.577 0.95% 4.099 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.944 1.915 1.48% 3.854 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.061 1.059 0.23% 1.428 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.841 1.808 1.85% 2.571 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.779 1.758 1.20% 3.660 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.684 1.657 1.62% 2.304 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 2.041 2.002 1.93% 3.121 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 2.033 1.999 1.71% 3.508 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.717 1.684 1.92% 3.217 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.943 5.857 1.45% 6.013 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.754 1.737 0.97% 2.229 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.045 1.030 1.45% 2.514 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.165 2.120 2.12% 2.215 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.113 1.094 1.72% 1.113 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.707 1.684 1.36% 3.697 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.266 1.250 1.28% 3.227 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.332 3.272 1.83% 4.292 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.286 2.265 0.93% 3.521 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.362 1.350 0.88% 6.061 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.990 0.983 0.69% 2.941 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.225 2.203 1.02% 3.395 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.092 1.075 1.60% 3.208 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.060 1.042 1.67% 2.240 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.851 1.812 2.11% 1.851 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.488 1.470 1.21% 3.108 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.218 1.213 0.39% 1.218 13.4 银华基金
180003 银华88 1.472 1.454 1.27% 3.272 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.475 2.444 1.28% 3.675 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.362 1.340 1.64% 2.297 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.695 1.683 0.71% 2.805 5.1 长城基金
200002 长城久泰 5.160 5.077 1.64% 5.220 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.123 1.112 0.99% 2.563 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.080 1.073 0.65% 2.741 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.203 1.192 0.93% 1.203 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.816 1.793 1.24% 3.561 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.539 1.516 1.52% 3.271 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.192 3.124 2.17% 3.192 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.531 1.510 1.40% 1.531 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.257 1.247 0.82% 2.427 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.056 1.056 0.04% 1.084 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.796 2.754 1.51% 3.290 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 4.009 3.948 1.55% 4.159 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.758 1.728 1.71% 2.878 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.487 1.452 2.37% 3.127 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.058 1.030 2.66% 3.030 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.807 1.774 1.88% 2.007 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.160 3.124 1.15% 3.985 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.267 2.245 0.97% 2.882 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.120 1.118 0.17% 1.357 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.082 1.069 1.23% 3.032 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.222 1.222 0.00% 1.267 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.833 1.805 1.57% 1.833 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.113 1.111 0.17% 1.350 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.624 2.609 0.56% 2.884 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.688 1.668 1.19% 3.445 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.996 1.975 1.07% 3.536 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.233 1.233 -0.02% 1.503 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.743 2.679 2.39% 3.823 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.370 2.339 1.33% 4.490 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.997 3.940 1.45% 3.997 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.832 2.795 1.32% 2.832 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.371 1.357 1.05% 1.371 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.939 1.927 0.62% 2.209 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.249 3.223 0.80% 3.369 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.165 1.145 1.74% 3.295 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.363 1.337 1.94% 3.398 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.878 1.850 1.51% 1.878 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.752 1.732 1.10% 3.562 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.071 1.059 1.11% 3.361 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 5.205 5.158 0.91% 5.895 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.538 1.511 1.78% 2.888 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.275 3.241 1.04% 3.275 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.373 1.355 1.32% 1.373 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.635 1.609 1.59% 3.945 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.578 2.531 1.85% 3.898 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.070 1.061 0.84% 5.668 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.296 3.223 2.26% 3.626 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.285 1.266 1.46% 1.285 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.404 2.374 1.26% 3.404 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.681 2.654 1.00% 4.081 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.118 1.118 -0.03% 1.243 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.072 1.048 2.33% 3.414 98.2 泰信基金
290003 泰信短债 1.010 1.009 0.10% 1.034 3.4 泰信基金
290004 泰信优质 1.791 1.756 2.01% 2.291 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.225 1.205 1.64% 2.797 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.266 1.254 0.95% 1.816 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.568 1.541 1.73% 3.736 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.015 1.005 0.99% 2.347 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 1.061 1.050 1.06% 3.321 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.507 1.489 1.22% 3.391 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.046 1.045 0.01% 1.060 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.332 1.314 1.36% 2.277 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.574 1.569 0.35% 2.755 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.640 3.561 2.21% 3.640 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.060 1.053 0.61% 2.605 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.242 3.212 0.93% 3.602 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.581 1.561 1.28% 3.525 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 4.020 3.926 2.38% 4.160 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.611 1.582 1.82% 2.890 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.079 1.066 1.28% 1.079 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.289 2.256 1.45% 2.647 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.907 5.796 1.91% 6.357 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.425 6.322 1.63% 6.465 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.516 1.493 1.50% 1.516 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.375 3.329 1.39% 3.375 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 1.018 1.007 1.11% 3.425 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.122 1.105 1.46% 2.522 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.716 1.692 1.41% 1.796 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.134 1.123 1.04% 2.896 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.200 1.177 1.92% 3.848 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.241 1.220 1.70% 3.015 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.455 1.446 0.67% 1.545 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.995 0.985 1.08% 2.637 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.369 1.354 1.05% 2.667 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.335 2.311 1.03% 3.045 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.834 1.807 1.54% 1.834 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.070 1.056 1.32% 3.563 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.373 1.359 1.05% 1.373 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 4.086 4.034 1.30% 4.486 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 2.132 2.094 1.79% 2.132 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.174 1.157 1.48% 2.548 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.110 1.109 0.09% 1.110 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.113 1.111 0.09% 1.113 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.454 4.412 0.95% 5.345 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.265 1.275 -0.80% 1.855 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.693 1.675 1.08% 3.393 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.75 12.60 1.21% 12.80 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.915 4.877 0.77% 4.915 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.705 1.685 1.16% 5.732 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.126 1.112 1.25% 2.741 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.064 1.047 1.62% 3.013 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.060 1.043 1.62% 2.556 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.729 5.650 1.40% 6.159 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.081 1.065 1.50% 4.463 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.995 1.953 2.15% 2.451 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.444 1.424 1.40% 1.444 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.969 1.936 1.70% 2.671 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.161 1.149 1.09% 3.216 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.536 1.519 1.11% 2.181 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.330 2.298 1.39% 3.035 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.190 1.180 0.89% 3.876 133.1 富国基金
519039 长盛同德 3.110 3.076 1.10% 3.110 长盛基金
519068 添富焦点 1.688 1.668 1.18% 1.837 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.787 1.757 1.70% 2.978 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.465 2.438 1.09% 2.505 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.290 1.280 0.83% 3.580 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.172 1.147 2.24% 2.324 50.3 万家基金
519300 大成300 1.875 1.848 1.46% 3.195 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.02% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.093 1.091 0.22% 1.103 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.550 1.535 1.03% 3.486 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.399 3.341 1.73% 3.449 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 3.180 3.133 1.49% 3.180 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.166 1.154 1.09% 1.166 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.435 1.412 1.65% 2.674 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.292 1.268 1.92% 3.461 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.149 1.136 1.21% 3.069 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.661 1.629 1.95% 2.705 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 2.539 2.490 1.94% 2.889 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.784 1.742 2.38% 1.784 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.284 2.264 0.87% 2.384 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 3.012 2.937 2.54% 3.012 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.536 1.517 1.25% 1.536 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.245 1.222 1.84% 2.338 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.558 2.515 1.70% 2.678 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.199 1.169 2.51% 2.444 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.292 1.275 1.31% 1.312 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.496 1.478 1.25% 1.496 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.124 1.097 2.47% 2.844 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.494 2.460 1.36% 2.594 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.210 2.181 1.30% 3.340 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.180 1.168 0.98% 1.180 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.903 1.869 1.77% 1.903 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.055 1.052 0.27% 1.055 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.554 1.521 2.16% 1.594 65.7 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 3.661 13.70 61 嘉实基金
080011 长盛货币 1.616 10.47 2 长盛基金
110006 易基货币 2.257 6.484 19 易方达基金
150005 银河银富 1.383 10.86 2 银河基金
160206 国泰货币 1.763 11.92 1 国泰基金
160304 华夏现金 3.422 17.07 75 华夏基金
160403 华安富利 2.922 11.98 50 华安基金
160503 博时现金 1.780 4.930 25 博时基金
160606 鹏华货币 2.199 13.47 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.669 13.59 11 大成基金
161006 富国天时 1.917 8.803 2 富国基金
161608 融通货币 1.500 8.618 2 融通基金
161705 招商现金 0.894 2.642 28 招商基金
161805 银华货币 2.146 8.249 2 银华基金
162003 长城货币 0.680 4.971 3 长城基金
162206 荷银货币 2.018 11.57 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.546 10.83 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.391 9.288 4 景顺长城基金
162802 中信货币 5.237 20.82 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.467 6.744 17 泰信基金
163001 长信利息 2.255 9.685 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.102 1.898 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 3.945 15.33 1 巨田基金
163602 光大货币 3.062 14.37 4 光大保德信基
163802 中银货币 2.373 11.15 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.821 6.712 63 南方基金
270004 广发货币 1.589 12.77 16 广发基金
320002 诺安货币 0.641 8.030 6 诺安基金
340005 兴业货币 3.644 11.55 2 兴业基金
350004 天治货币 1.845 6.059 0 天治基金
370010 上投货币 2.935 11.85 38 上投摩根基金
410002 华富货币 4.614 11.86 3 华富基金
482002 工银货币 3.065 16.12 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 7.377 18.43 12 海富通基金
519508 万家货币 0.974 11.22 0 万家基金
519518 添富货币 0.530 11.90 24 汇添富基金
519588 交银货币 3.409 11.46 6 交银施罗德基
530002 建信货币 1.793 12.75 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 4.352 15.52 0 东方基金管理
560001 益民货币 2.026 6.006 2 益民基金
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.243 2.210 1.49% 3.424 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.772 6.601 2.59% 6.952 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.683 2.647 1.36% 2.803 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.120 1.119 0.08% 1.370 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.113 1.113 0.00% 1.363 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.434 1.417 1.19% 3.405 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.260 3.204 1.74% 4.093 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.344 1.329 1.12% 2.513 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.786 3.728 1.55% 4.549 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.061 1.060 0.09% 1.224 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.578 3.503 2.14% 4.410 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.098 1.086 1.10% 4.510 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.689 1.686 0.17% 1.879 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.652 1.648 0.24% 1.677 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.457 1.443 0.97% 2.342 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.319 1.294 1.93% 1.369 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.016 1.009 0.69% 4.596 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.738 4.658 1.71% 5.108 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.120 1.107 1.17% 3.360 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.200 3.143 1.78% 3.590 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.609 1.585 1.45% 2.923 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.111 1.104 0.64% 2.648 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.077 1.062 1.41% 3.579 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.541 1.519 1.44% 3.521 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.320 2.290 1.31% 3.710 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.027 1.027 0.00% 1.065 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.364 1.350 1.03% 2.425 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.611 1.587 1.51% 3.564 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.161 1.149 1.04% 4.356 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.028 1.028 0.00% 1.066 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.072 1.061 1.03% 2.527 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.875 1.844 1.64% 3.425 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.587 4.498 1.97% 4.928 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.471 1.461 0.68% 3.741 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.290 1.288 0.15% 1.640 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.408 4.326 1.89% 4.528 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.769 1.769 0.00% 1.849 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.002 0.03% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.789 1.756 1.87% 2.954 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.759 1.725 1.97% 1.759 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.229 1.219 0.82% 3.073 19.3 长盛基金
090001 大成价值 1.017 1.005 1.13% 3.676 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.061 1.062 -0.03% 1.291 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.192 1.180 1.03% 3.762 183.5 大成基金
090004 大成精选 2.106 2.067 1.87% 3.506 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.043 1.035 0.77% 2.865 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.052 1.053 -0.02% 1.282 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.355 1.338 1.26% 2.615 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.282 1.280 0.15% 1.712 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.225 3.199 0.81% 4.182 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.146 2.072 3.59% 3.316 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.065 1.045 1.93% 2.445 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.102 2.081 1.00% 3.212 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.645 5.548 1.74% 6.275 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.552 1.542 0.66% 3.402 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.838 1.804 1.87% 5.147 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.036 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.036 1.005 3.13% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.273 3.203 2.19% 3.453 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.667 1.648 1.14% 1.697 255.6 易方达基金
112002 易策二号 2.030 1.991 1.95% 3.525 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.519 1.509 0.66% 2.371 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 1.041 1.031 0.95% 3.010 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.422 1.401 1.54% 2.862 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.658 1.639 1.18% 3.000 44.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 1.079 1.075 0.37% 1.079 30.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.551 1.519 2.10% 1.551 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 1.309 1.295 1.08% 1.309 46.7 大成基金
150103 银河银泰 1.168 1.150 1.60% 3.708 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.518 1.499 1.27% 3.323 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.619 1.603 0.94% 1.919 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.822 5.674 2.60% 5.942 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.662 2.607 2.10% 2.662 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.147 2.112 1.61% 3.202 44.0 南方基金
160106 南方高增 3.102 3.055 1.54% 4.006 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.429 1.405 1.70% 4.043 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.054 1.041 1.24% 1.054 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.111 3.087 0.77% 4.032 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.076 1.076 0.00% 1.205 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.108 1.092 1.46% 3.554 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.318 2.276 1.84% 3.848 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.071 1.048 2.19% 3.277 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.065 1.065 0.00% 1.194 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.379 2.344 1.49% 2.379 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.526 1.496 2.00% 1.526 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.410 1.388 1.58% 3.278 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 2.090 2.051 1.89% 3.000 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.374 1.368 0.43% 2.585 219.3 大成基金
161005 富国天惠 2.053 2.011 2.05% 3.252 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.124 1.111 1.18% 3.419 11.5 融通基金
161603 融通债券 1.173 1.171 0.17% 1.348 2.4 融通基金
161604 融通100 2.082 2.035 2.30% 3.252 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 2.085 2.046 1.90% 3.215 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.449 1.441 0.55% 3.389 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.948 1.922 1.35% 3.378 29.4 融通基金
161609 融通动力 3.004 2.957 1.58% 3.104 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.592 1.577 0.95% 4.099 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.944 1.915 1.48% 3.854 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.061 1.059 0.23% 1.428 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.841 1.808 1.85% 2.571 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.779 1.758 1.20% 3.660 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.684 1.657 1.62% 2.304 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 2.041 2.002 1.93% 3.121 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 2.033 1.999 1.71% 3.508 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.717 1.684 1.92% 3.217 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.943 5.857 1.45% 6.013 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.754 1.737 0.97% 2.229 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.045 1.030 1.45% 2.514 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.165 2.120 2.12% 2.215 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.113 1.094 1.72% 1.113 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.707 1.684 1.36% 3.697 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.266 1.250 1.28% 3.227 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.332 3.272 1.83% 4.292 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.286 2.265 0.93% 3.521 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.362 1.350 0.88% 6.061 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.990 0.983 0.69% 2.941 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.225 2.203 1.02% 3.395 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.092 1.075 1.60% 3.208 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.060 1.042 1.67% 2.240 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.851 1.812 2.11% 1.851 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.488 1.470 1.21% 3.108 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.218 1.213 0.39% 1.218 13.4 银华基金
180003 银华88 1.472 1.454 1.27% 3.272 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.475 2.444 1.28% 3.675 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.362 1.340 1.64% 2.297 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.695 1.683 0.71% 2.805 5.1 长城基金
200002 长城久泰 5.160 5.077 1.64% 5.220 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.123 1.112 0.99% 2.563 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.080 1.073 0.65% 2.741 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.203 1.192 0.93% 1.203 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.816 1.793 1.24% 3.561 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.539 1.516 1.52% 3.271 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.192 3.124 2.17% 3.192 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.531 1.510 1.40% 1.531 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.257 1.247 0.82% 2.427 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.056 1.056 0.04% 1.084 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.796 2.754 1.51% 3.290 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 4.009 3.948 1.55% 4.159 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.758 1.728 1.71% 2.878 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.487 1.452 2.37% 3.127 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.058 1.030 2.66% 3.030 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.807 1.774 1.88% 2.007 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.160 3.124 1.15% 3.985 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.267 2.245 0.97% 2.882 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.120 1.118 0.17% 1.357 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.082 1.069 1.23% 3.032 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.222 1.222 0.00% 1.267 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.833 1.805 1.57% 1.833 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.113 1.111 0.17% 1.350 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.624 2.609 0.56% 2.884 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.688 1.668 1.19% 3.445 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.996 1.975 1.07% 3.536 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.233 1.233 -0.02% 1.503 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.743 2.679 2.39% 3.823 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.370 2.339 1.33% 4.490 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.997 3.940 1.45% 3.997 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.832 2.795 1.32% 2.832 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.371 1.357 1.05% 1.371 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.939 1.927 0.62% 2.209 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.249 3.223 0.80% 3.369 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.165 1.145 1.74% 3.295 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.363 1.337 1.94% 3.398 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.878 1.850 1.51% 1.878 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.752 1.732 1.10% 3.562 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.071 1.059 1.11% 3.361 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 5.205 5.158 0.91% 5.895 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.538 1.511 1.78% 2.888 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.275 3.241 1.04% 3.275 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.373 1.355 1.32% 1.373 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.635 1.609 1.59% 3.945 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.578 2.531 1.85% 3.898 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.070 1.061 0.84% 5.668 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.296 3.223 2.26% 3.626 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.285 1.266 1.46% 1.285 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.404 2.374 1.26% 3.404 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.681 2.654 1.00% 4.081 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.118 1.118 -0.03% 1.243 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.072 1.048 2.33% 3.414 98.2 泰信基金
290003 泰信短债 1.010 1.009 0.10% 1.034 3.4 泰信基金
290004 泰信优质 1.791 1.756 2.01% 2.291 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.225 1.205 1.64% 2.797 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.266 1.254 0.95% 1.816 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.568 1.541 1.73% 3.736 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.015 1.005 0.99% 2.347 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 1.061 1.050 1.06% 3.321 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.507 1.489 1.22% 3.391 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.046 1.045 0.01% 1.060 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.332 1.314 1.36% 2.277 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.574 1.569 0.35% 2.755 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.640 3.561 2.21% 3.640 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.060 1.053 0.61% 2.605 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.242 3.212 0.93% 3.602 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.581 1.561 1.28% 3.525 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 4.020 3.926 2.38% 4.160 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.611 1.582 1.82% 2.890 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.079 1.066 1.28% 1.079 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.289 2.256 1.45% 2.647 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.907 5.796 1.91% 6.357 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.425 6.322 1.63% 6.465 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.516 1.493 1.50% 1.516 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.375 3.329 1.39% 3.375 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 1.018 1.007 1.11% 3.425 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.122 1.105 1.46% 2.522 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.716 1.692 1.41% 1.796 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.134 1.123 1.04% 2.896 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.200 1.177 1.92% 3.848 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.241 1.220 1.70% 3.015 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.455 1.446 0.67% 1.545 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.995 0.985 1.08% 2.637 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.369 1.354 1.05% 2.667 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.335 2.311 1.03% 3.045 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.834 1.807 1.54% 1.834 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.070 1.056 1.32% 3.563 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.373 1.359 1.05% 1.373 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 4.086 4.034 1.30% 4.486 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 2.132 2.094 1.79% 2.132 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.174 1.157 1.48% 2.548 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.110 1.109 0.09% 1.110 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.113 1.111 0.09% 1.113 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.454 4.412 0.95% 5.345 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.265 1.275 -0.80% 1.855 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.693 1.675 1.08% 3.393 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.75 12.60 1.21% 12.80 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.915 4.877 0.77% 4.915 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.705 1.685 1.16% 5.732 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.126 1.112 1.25% 2.741 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.064 1.047 1.62% 3.013 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.060 1.043 1.62% 2.556 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.729 5.650 1.40% 6.159 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.081 1.065 1.50% 4.463 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.995 1.953 2.15% 2.451 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.444 1.424 1.40% 1.444 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.969 1.936 1.70% 2.671 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.161 1.149 1.09% 3.216 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.536 1.519 1.11% 2.181 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.330 2.298 1.39% 3.035 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.190 1.180 0.89% 3.876 133.1 富国基金
519039 长盛同德 3.110 3.076 1.10% 3.110 长盛基金
519068 添富焦点 1.688 1.668 1.18% 1.837 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.787 1.757 1.70% 2.978 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.465 2.438 1.09% 2.505 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.290 1.280 0.83% 3.580 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.172 1.147 2.24% 2.324 50.3 万家基金
519300 大成300 1.875 1.848 1.46% 3.195 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.02% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.093 1.091 0.22% 1.103 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.550 1.535 1.03% 3.486 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.399 3.341 1.73% 3.449 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 3.180 3.133 1.49% 3.180 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.166 1.154 1.09% 1.166 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.435 1.412 1.65% 2.674 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.292 1.268 1.92% 3.461 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.149 1.136 1.21% 3.069 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.661 1.629 1.95% 2.705 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 2.539 2.490 1.94% 2.889 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.784 1.742 2.38% 1.784 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.284 2.264 0.87% 2.384 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 3.012 2.937 2.54% 3.012 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.536 1.517 1.25% 1.536 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.245 1.222 1.84% 2.338 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.558 2.515 1.70% 2.678 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.199 1.169 2.51% 2.444 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.292 1.275 1.31% 1.312 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.496 1.478 1.25% 1.496 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.124 1.097 2.47% 2.844 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.494 2.460 1.36% 2.594 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.210 2.181 1.30% 3.340 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.180 1.168 0.98% 1.180 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.903 1.869 1.77% 1.903 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.055 1.052 0.27% 1.055 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.554 1.521 2.16% 1.594 65.7 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 3.661 13.70 61 嘉实基金
080011 长盛货币 1.616 10.47 2 长盛基金
110006 易基货币 2.257 6.484 19 易方达基金
150005 银河银富 1.383 10.86 2 银河基金
160206 国泰货币 1.763 11.92 1 国泰基金
160304 华夏现金 3.422 17.07 75 华夏基金
160403 华安富利 2.922 11.98 50 华安基金
160503 博时现金 1.780 4.930 25 博时基金
160606 鹏华货币 2.199 13.47 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.669 13.59 11 大成基金
161006 富国天时 1.917 8.803 2 富国基金
161608 融通货币 1.500 8.618 2 融通基金
161705 招商现金 0.894 2.642 28 招商基金
161805 银华货币 2.146 8.249 2 银华基金
162003 长城货币 0.680 4.971 3 长城基金
162206 荷银货币 2.018 11.57 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.546 10.83 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.391 9.288 4 景顺长城基金
162802 中信货币 5.237 20.82 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.467 6.744 17 泰信基金
163001 长信利息 2.255 9.685 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.102 1.898 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 3.945 15.33 1 巨田基金
163602 光大货币 3.062 14.37 4 光大保德信基
163802 中银货币 2.373 11.15 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.821 6.712 63 南方基金
270004 广发货币 1.589 12.77 16 广发基金
320002 诺安货币 0.641 8.030 6 诺安基金
340005 兴业货币 3.644 11.55 2 兴业基金
350004 天治货币 1.845 6.059 0 天治基金
370010 上投货币 2.935 11.85 38 上投摩根基金
410002 华富货币 4.614 11.86 3 华富基金
482002 工银货币 3.065 16.12 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 7.377 18.43 12 海富通基金
519508 万家货币 0.974 11.22 0 万家基金
519518 添富货币 0.530 11.90 24 汇添富基金
519588 交银货币 3.409 11.46 6 交银施罗德基
530002 建信货币 1.793 12.75 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 4.352 15.52 0 东方基金管理
560001 益民货币 2.026 6.006 2 益民基金
神光声明：本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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