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开放式基金净值情况一览表(11.01)
来源： 作者： 发布时间：2007-11-02
开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.208 2.243 -1.56% 3.389 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.723 6.772 -0.72% 6.903 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.643 2.683 -1.49% 2.763 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.119 1.120 -0.08% 1.369 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.421 1.434 -0.90% 3.392 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.229 3.260 -0.95% 4.062 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.285 1.344 -4.38% 2.493 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.744 3.786 -1.10% 4.507 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.061 0.09% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.549 3.578 -0.81% 4.381 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.088 1.098 -0.91% 4.470 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.689 1.689 0.00% 1.879 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.646 1.652 -0.36% 1.671 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.435 1.457 -1.50% 2.320 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.307 1.319 -0.90% 1.357 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.012 1.016 -0.39% 4.579 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.660 4.738 -1.64% 5.030 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.109 1.120 -0.98% 3.349 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.143 3.200 -1.75% 3.533 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.577 1.609 -1.97% 2.892 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.111 1.111 0.00% 2.648 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.071 1.077 -0.55% 3.573 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.519 1.541 -1.42% 3.499 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.303 2.320 -0.76% 3.693 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.027 1.027 0.00% 1.065 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.367 1.364 0.21% 2.428 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.606 1.611 -0.31% 3.553 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.150 1.161 -0.94% 4.314 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.028 1.028 0.00% 1.066 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.071 1.072 -0.09% 2.526 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.854 1.875 -1.10% 3.404 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.562 4.587 -0.54% 4.903 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.445 1.471 -1.76% 3.689 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.287 1.290 -0.23% 1.637 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.373 4.408 -0.79% 4.493 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.769 1.769 0.00% 1.849 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.02% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.769 1.789 -1.11% 2.934 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.737 1.759 -1.25% 1.737 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.216 1.229 -1.05% 3.060 19.3 长盛基金
090001 大成价值 1.009 1.017 -0.78% 3.668 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.060 1.061 -0.10% 1.290 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.181 1.192 -0.95% 3.751 183.5 大成基金
090004 大成精选 2.074 2.106 -1.49% 3.475 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.034 1.043 -0.86% 2.856 66.3 大成基金
100016 富国天源 1.346 1.355 -0.62% 2.607 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.280 1.282 -0.11% 1.710 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.169 3.225 -1.73% 4.125 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.132 2.146 -0.64% 3.302 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.055 1.065 -0.97% 2.434 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.077 2.102 -1.18% 3.187 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.551 5.645 -1.66% 6.181 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.548 1.552 -0.27% 3.398 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.810 1.838 -1.52% 5.076 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.036 -3.02% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.229 3.273 -1.32% 3.410 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.640 1.667 -1.61% 1.670 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.999 2.030 -1.52% 3.494 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.507 1.519 -0.75% 2.359 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 1.028 1.041 -1.28% 2.997 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.406 1.422 -1.16% 2.846 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.629 1.658 -1.76% 2.951 44.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 1.075 1.079 -0.37% 1.075 30.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.517 1.551 -2.19% 1.517 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 1.312 1.309 0.22% 1.312 46.7 大成基金
150103 银河银泰 1.162 1.168 -0.51% 3.702 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.499 1.518 -1.23% 3.304 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.615 1.619 -0.21% 1.915 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.692 5.822 -2.23% 5.812 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.595 2.662 -2.51% 2.595 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.137 2.147 -0.44% 3.192 44.0 南方基金
160106 南方高增 3.071 3.102 -0.98% 3.975 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.415 1.429 -0.97% 4.011 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.047 1.054 -0.66% 1.047 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.089 3.111 -0.70% 4.010 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.077 1.076 0.09% 1.206 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.095 1.108 -1.17% 3.541 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.272 2.318 -1.98% 3.802 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.055 1.071 -1.49% 3.230 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.066 1.065 0.09% 1.195 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.338 2.379 -1.72% 2.338 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.501 1.526 -1.63% 1.501 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.390 1.410 -1.41% 3.258 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 2.058 2.090 -1.50% 2.968 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.353 1.374 -1.52% 2.564 219.3 大成基金
161005 富国天惠 2.016 2.053 -1.78% 3.216 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.107 1.124 -1.50% 3.402 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.173 1.173 0.00% 1.348 2.4 融通基金
161604 融通100 2.036 2.082 -2.20% 3.206 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 2.056 2.085 -1.39% 3.186 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.435 1.449 -0.96% 3.375 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.928 1.948 -1.02% 3.358 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.950 3.004 -1.79% 3.050 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.565 1.592 -1.69% 4.030 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.912 1.944 -1.63% 3.822 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.062 1.061 0.05% 1.429 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.815 1.841 -1.41% 2.545 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.750 1.779 -1.61% 3.631 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.671 1.684 -0.78% 2.291 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 2.000 2.041 -1.98% 3.080 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.992 2.033 -2.00% 3.467 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.704 1.717 -0.75% 3.204 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.873 5.943 -1.16% 5.943 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.741 1.754 -0.72% 2.216 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.034 1.045 -1.04% 2.488 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.147 2.165 -0.84% 2.197 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.099 1.113 -1.18% 1.099 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.692 1.707 -0.87% 3.682 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.244 1.266 -1.73% 3.205 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.280 3.332 -1.55% 4.240 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.251 2.286 -1.51% 3.486 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.352 1.362 -0.76% 6.019 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.985 0.990 -0.49% 2.932 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.197 2.225 -1.28% 3.367 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.079 1.092 -1.23% 3.174 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.044 1.060 -1.42% 2.224 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.817 1.851 -1.80% 1.817 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.471 1.488 -1.11% 3.091 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.214 1.218 -0.29% 1.214 13.4 银华基金
180003 银华88 1.453 1.472 -1.29% 3.253 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.444 2.475 -1.26% 3.644 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.339 1.362 -1.68% 2.274 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.683 1.695 -0.70% 2.793 5.1 长城基金
200002 长城久泰 5.100 5.160 -1.16% 5.160 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.111 1.123 -1.14% 2.551 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.066 1.080 -1.30% 2.709 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.191 1.203 -1.03% 1.191 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.791 1.816 -1.35% 3.536 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.521 1.539 -1.16% 3.233 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.175 3.192 -0.53% 3.175 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.518 1.531 -0.82% 1.518 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.255 1.257 -0.18% 2.425 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.057 1.056 0.07% 1.085 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.764 2.796 -1.14% 3.258 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.930 4.009 -1.95% 4.080 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.737 1.758 -1.17% 2.857 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.475 1.487 -0.81% 3.115 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.039 1.058 -1.78% 2.998 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.778 1.807 -1.64% 1.978 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.118 3.160 -1.32% 3.943 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.248 2.267 -0.82% 2.863 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.120 1.120 0.03% 1.357 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.068 1.082 -1.26% 3.018 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.219 1.222 -0.19% 1.264 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.807 1.833 -1.42% 1.807 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.114 1.113 0.03% 1.350 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.578 2.624 -1.74% 2.838 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.666 1.688 -1.26% 3.424 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.977 1.996 -0.96% 3.517 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.232 1.233 -0.08% 1.502 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.708 2.743 -1.28% 3.788 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.345 2.370 -1.06% 4.465 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.935 3.997 -1.56% 3.935 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.805 2.832 -0.96% 2.805 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.348 1.371 -1.69% 1.348 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.932 1.939 -0.36% 2.202 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.223 3.249 -0.80% 3.343 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.151 1.165 -1.20% 3.281 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.353 1.363 -0.73% 3.383 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.858 1.878 -1.06% 1.858 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.721 1.752 -1.76% 3.531 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.061 1.071 -0.98% 3.351 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 5.123 5.205 -1.57% 5.813 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.517 1.538 -1.36% 2.867 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.228 3.275 -1.43% 3.228 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.360 1.373 -0.94% 1.360 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.626 1.635 -0.51% 3.936 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.569 2.578 -0.37% 3.889 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.061 1.070 -0.79% 5.630 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.256 3.296 -1.21% 3.586 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.268 1.285 -1.33% 1.268 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.376 2.404 -1.17% 3.376 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.613 2.681 -2.52% 4.013 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.116 1.118 -0.18% 1.241 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.062 1.072 -0.97% 3.391 98.2 泰信基金
290004 泰信优质 1.758 1.791 -1.83% 2.258 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.215 1.225 -0.84% 2.787 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.262 1.266 -0.32% 1.812 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.551 1.568 -1.07% 3.706 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.011 1.015 -0.44% 2.343 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 1.050 1.061 -1.09% 3.310 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.493 1.507 -0.97% 3.376 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.050 1.046 0.39% 1.064 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.316 1.332 -1.20% 2.261 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.558 1.574 -1.01% 2.739 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.609 3.640 -0.85% 3.609 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.051 1.060 -0.80% 2.596 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.229 3.242 -0.40% 3.589 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.557 1.581 -1.56% 3.500 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.970 4.020 -1.25% 4.109 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.584 1.611 -1.65% 2.864 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.068 1.079 -1.05% 1.068 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.256 2.289 -1.41% 2.614 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.782 5.907 -2.11% 6.232 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.316 6.425 -1.70% 6.356 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.493 1.516 -1.49% 1.493 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.303 3.375 -2.12% 3.303 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 1.006 1.018 -1.24% 3.393 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.109 1.122 -1.13% 2.509 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.694 1.716 -1.28% 1.774 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.125 1.134 -0.81% 2.886 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.185 1.200 -1.21% 3.809 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.226 1.241 -1.19% 2.988 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.436 1.455 -1.32% 1.526 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.985 0.995 -1.07% 2.613 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.345 1.369 -1.68% 2.627 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.311 2.335 -0.99% 3.021 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.808 1.834 -1.41% 1.808 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.054 1.070 -1.56% 3.523 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.355 1.373 -1.28% 1.355 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 4.023 4.086 -1.54% 4.423 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 2.097 2.132 -1.64% 2.097 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.157 1.174 -1.48% 2.517 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.107 1.110 -0.26% 1.107 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.110 1.113 -0.26% 1.110 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.401 4.454 -1.18% 5.282 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.272 1.265 0.58% 1.862 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.664 1.693 -1.73% 3.364 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.61 12.75 -1.11% 12.66 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.934 4.915 0.38% 4.934 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.681 1.705 -1.39% 5.655 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.113 1.126 -1.15% 2.728 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.050 1.064 -1.31% 2.999 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.049 1.060 -1.03% 2.545 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.679 5.729 -0.87% 6.109 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.070 1.081 -1.01% 4.427 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.962 1.995 -1.65% 2.418 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.427 1.444 -1.17% 1.427 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.945 1.969 -1.21% 2.647 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.149 1.161 -1.02% 3.186 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.510 1.536 -1.69% 2.155 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.306 2.330 -1.03% 3.011 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.173 1.190 -1.41% 3.830 133.1 富国基金
519039 长盛同德 3.070 3.110 -1.29% 3.070 长盛基金
519068 添富焦点 1.670 1.688 -1.04% 1.820 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.772 1.787 -0.85% 2.962 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.446 2.465 -0.80% 2.486 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.281 1.290 -0.72% 3.571 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.152 1.172 -1.76% 2.288 50.3 万家基金
519300 大成300 1.851 1.875 -1.31% 3.171 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.093 1.093 0.00% 1.103 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.530 1.550 -1.30% 3.466 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.351 3.399 -1.40% 3.401 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 3.133 3.180 -1.45% 3.133 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.154 1.166 -1.08% 1.154 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.423 1.435 -0.87% 2.662 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.274 1.292 -1.40% 3.417 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.143 1.149 -0.58% 3.063 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.639 1.661 -1.34% 2.683 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.413 2.539 -44.3% 2.863 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.768 1.784 -0.91% 1.768 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.275 2.284 -0.38% 2.375 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.974 3.012 -1.23% 2.974 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.514 1.536 -1.39% 1.514 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.229 1.245 -1.24% 2.322 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.517 2.558 -1.62% 2.637 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.175 1.199 -1.95% 2.402 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.275 1.292 -1.36% 1.295 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.477 1.496 -1.31% 1.477 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.118 1.124 -0.52% 2.838 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.490 2.494 -0.15% 2.590 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.183 2.210 -1.21% 3.313 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.171 1.180 -0.70% 1.171 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.867 1.903 -1.88% 1.867 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.049 1.055 -0.55% 1.049 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.555 1.554 0.03% 1.595 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 2.043 12.96 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.426 9.130 2 长盛基金
110006 易基货币 2.281 7.304 19 易方达基金
150005 银河银富 1.173 9.850 2 银河基金
160206 国泰货币 0.777 10.23 1 国泰基金
160304 华夏现金 3.346 17.67 75 华夏基金
160403 华安富利 1.947 11.92 50 华安基金
160503 博时现金 1.306 4.909 25 博时基金
160606 鹏华货币 0.778 11.99 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.237 12.38 11 大成基金
161006 富国天时 1.684 8.331 2 富国基金
161608 融通货币 1.485 8.396 2 融通基金
161705 招商现金 0.883 2.915 28 招商基金
161805 银华货币 2.063 8.852 2 银华基金
162003 长城货币 0.806 5.040 3 长城基金
162206 荷银货币 1.511 10.87 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.516 11.00 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.506 8.839 4 景顺长城基金
162802 中信货币 2.194 20.06 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.979 7.023 17 泰信基金
163001 长信利息 1.944 10.07 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.613 1.918 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 3.456 15.79 1 巨田基金
163602 光大货币 1.199 14.61 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.737 10.53 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.784 7.021 63 南方基金
270004 广发货币 0.891 11.35 16 广发基金
320002 诺安货币 0.651 7.108 6 诺安基金
340005 兴业货币 2.620 11.90 2 兴业基金
350004 天治货币 1.846 7.004 0 天治基金
370010 上投货币 1.868 11.45 38 上投摩根基金
410002 华富货币 1.533 12.26 3 华富基金
482002 工银货币 2.357 16.15 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 2.585 18.21 12 海富通基金
519508 万家货币 0.885 9.916 0 万家基金
519518 添富货币 1.036 10.38 24 汇添富基金
519588 交银货币 2.210 11.46 6 交银施罗德基
530002 建信货币 0.800 11.23 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 2.407 15.14 0 东方基金管理
560001 益民货币 2.037 6.809 2 益民基金
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.208 2.243 -1.56% 3.389 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.723 6.772 -0.72% 6.903 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.643 2.683 -1.49% 2.763 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.119 1.120 -0.08% 1.369 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.421 1.434 -0.90% 3.392 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.229 3.260 -0.95% 4.062 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.285 1.344 -4.38% 2.493 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.744 3.786 -1.10% 4.507 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.061 0.09% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.549 3.578 -0.81% 4.381 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.088 1.098 -0.91% 4.470 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.689 1.689 0.00% 1.879 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.646 1.652 -0.36% 1.671 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.435 1.457 -1.50% 2.320 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.307 1.319 -0.90% 1.357 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.012 1.016 -0.39% 4.579 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.660 4.738 -1.64% 5.030 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.109 1.120 -0.98% 3.349 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.143 3.200 -1.75% 3.533 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.577 1.609 -1.97% 2.892 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.111 1.111 0.00% 2.648 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.071 1.077 -0.55% 3.573 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.519 1.541 -1.42% 3.499 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.303 2.320 -0.76% 3.693 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.027 1.027 0.00% 1.065 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.367 1.364 0.21% 2.428 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.606 1.611 -0.31% 3.553 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.150 1.161 -0.94% 4.314 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.028 1.028 0.00% 1.066 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.071 1.072 -0.09% 2.526 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.854 1.875 -1.10% 3.404 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.562 4.587 -0.54% 4.903 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.445 1.471 -1.76% 3.689 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.287 1.290 -0.23% 1.637 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.373 4.408 -0.79% 4.493 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.769 1.769 0.00% 1.849 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.02% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.769 1.789 -1.11% 2.934 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.737 1.759 -1.25% 1.737 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.216 1.229 -1.05% 3.060 19.3 长盛基金
090001 大成价值 1.009 1.017 -0.78% 3.668 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.060 1.061 -0.10% 1.290 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.181 1.192 -0.95% 3.751 183.5 大成基金
090004 大成精选 2.074 2.106 -1.49% 3.475 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.034 1.043 -0.86% 2.856 66.3 大成基金
100016 富国天源 1.346 1.355 -0.62% 2.607 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.280 1.282 -0.11% 1.710 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.169 3.225 -1.73% 4.125 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.132 2.146 -0.64% 3.302 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.055 1.065 -0.97% 2.434 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.077 2.102 -1.18% 3.187 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.551 5.645 -1.66% 6.181 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.548 1.552 -0.27% 3.398 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.810 1.838 -1.52% 5.076 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.036 -3.02% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.229 3.273 -1.32% 3.410 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.640 1.667 -1.61% 1.670 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.999 2.030 -1.52% 3.494 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.507 1.519 -0.75% 2.359 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 1.028 1.041 -1.28% 2.997 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.406 1.422 -1.16% 2.846 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.629 1.658 -1.76% 2.951 44.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 1.075 1.079 -0.37% 1.075 30.0 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.517 1.551 -2.19% 1.517 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 1.312 1.309 0.22% 1.312 46.7 大成基金
150103 银河银泰 1.162 1.168 -0.51% 3.702 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.499 1.518 -1.23% 3.304 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.615 1.619 -0.21% 1.915 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.692 5.822 -2.23% 5.812 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.595 2.662 -2.51% 2.595 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.137 2.147 -0.44% 3.192 44.0 南方基金
160106 南方高增 3.071 3.102 -0.98% 3.975 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.415 1.429 -0.97% 4.011 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.047 1.054 -0.66% 1.047 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.089 3.111 -0.70% 4.010 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.077 1.076 0.09% 1.206 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.095 1.108 -1.17% 3.541 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.272 2.318 -1.98% 3.802 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.055 1.071 -1.49% 3.230 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.066 1.065 0.09% 1.195 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.338 2.379 -1.72% 2.338 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.501 1.526 -1.63% 1.501 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.390 1.410 -1.41% 3.258 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 2.058 2.090 -1.50% 2.968 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.353 1.374 -1.52% 2.564 219.3 大成基金
161005 富国天惠 2.016 2.053 -1.78% 3.216 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.107 1.124 -1.50% 3.402 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.173 1.173 0.00% 1.348 2.4 融通基金
161604 融通100 2.036 2.082 -2.20% 3.206 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 2.056 2.085 -1.39% 3.186 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.435 1.449 -0.96% 3.375 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.928 1.948 -1.02% 3.358 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.950 3.004 -1.79% 3.050 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.565 1.592 -1.69% 4.030 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.912 1.944 -1.63% 3.822 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.062 1.061 0.05% 1.429 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.815 1.841 -1.41% 2.545 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.750 1.779 -1.61% 3.631 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.671 1.684 -0.78% 2.291 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 2.000 2.041 -1.98% 3.080 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.992 2.033 -2.00% 3.467 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.704 1.717 -0.75% 3.204 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.873 5.943 -1.16% 5.943 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.741 1.754 -0.72% 2.216 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.034 1.045 -1.04% 2.488 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.147 2.165 -0.84% 2.197 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.099 1.113 -1.18% 1.099 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.692 1.707 -0.87% 3.682 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.244 1.266 -1.73% 3.205 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.280 3.332 -1.55% 4.240 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.251 2.286 -1.51% 3.486 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.352 1.362 -0.76% 6.019 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.985 0.990 -0.49% 2.932 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.197 2.225 -1.28% 3.367 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.079 1.092 -1.23% 3.174 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.044 1.060 -1.42% 2.224 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.817 1.851 -1.80% 1.817 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.471 1.488 -1.11% 3.091 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.214 1.218 -0.29% 1.214 13.4 银华基金
180003 银华88 1.453 1.472 -1.29% 3.253 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.444 2.475 -1.26% 3.644 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.339 1.362 -1.68% 2.274 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.683 1.695 -0.70% 2.793 5.1 长城基金
200002 长城久泰 5.100 5.160 -1.16% 5.160 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.111 1.123 -1.14% 2.551 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.066 1.080 -1.30% 2.709 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.191 1.203 -1.03% 1.191 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.791 1.816 -1.35% 3.536 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.521 1.539 -1.16% 3.233 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.175 3.192 -0.53% 3.175 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.518 1.531 -0.82% 1.518 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.255 1.257 -0.18% 2.425 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.057 1.056 0.07% 1.085 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.764 2.796 -1.14% 3.258 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.930 4.009 -1.95% 4.080 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.737 1.758 -1.17% 2.857 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.475 1.487 -0.81% 3.115 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.039 1.058 -1.78% 2.998 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.778 1.807 -1.64% 1.978 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.118 3.160 -1.32% 3.943 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.248 2.267 -0.82% 2.863 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.120 1.120 0.03% 1.357 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.068 1.082 -1.26% 3.018 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.219 1.222 -0.19% 1.264 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.807 1.833 -1.42% 1.807 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.114 1.113 0.03% 1.350 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.578 2.624 -1.74% 2.838 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.666 1.688 -1.26% 3.424 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.977 1.996 -0.96% 3.517 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.232 1.233 -0.08% 1.502 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.708 2.743 -1.28% 3.788 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.345 2.370 -1.06% 4.465 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.935 3.997 -1.56% 3.935 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.805 2.832 -0.96% 2.805 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.348 1.371 -1.69% 1.348 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.932 1.939 -0.36% 2.202 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.223 3.249 -0.80% 3.343 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.151 1.165 -1.20% 3.281 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.353 1.363 -0.73% 3.383 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.858 1.878 -1.06% 1.858 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.721 1.752 -1.76% 3.531 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.061 1.071 -0.98% 3.351 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 5.123 5.205 -1.57% 5.813 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.517 1.538 -1.36% 2.867 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.228 3.275 -1.43% 3.228 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.360 1.373 -0.94% 1.360 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.626 1.635 -0.51% 3.936 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.569 2.578 -0.37% 3.889 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.061 1.070 -0.79% 5.630 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.256 3.296 -1.21% 3.586 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.268 1.285 -1.33% 1.268 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.376 2.404 -1.17% 3.376 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.613 2.681 -2.52% 4.013 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.116 1.118 -0.18% 1.241 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.062 1.072 -0.97% 3.391 98.2 泰信基金
290004 泰信优质 1.758 1.791 -1.83% 2.258 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.215 1.225 -0.84% 2.787 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.262 1.266 -0.32% 1.812 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.551 1.568 -1.07% 3.706 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.011 1.015 -0.44% 2.343 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 1.050 1.061 -1.09% 3.310 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.493 1.507 -0.97% 3.376 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.050 1.046 0.39% 1.064 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.316 1.332 -1.20% 2.261 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.558 1.574 -1.01% 2.739 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.609 3.640 -0.85% 3.609 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.051 1.060 -0.80% 2.596 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.229 3.242 -0.40% 3.589 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.557 1.581 -1.56% 3.500 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.970 4.020 -1.25% 4.109 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.584 1.611 -1.65% 2.864 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.068 1.079 -1.05% 1.068 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.256 2.289 -1.41% 2.614 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.782 5.907 -2.11% 6.232 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.316 6.425 -1.70% 6.356 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.493 1.516 -1.49% 1.493 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.303 3.375 -2.12% 3.303 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 1.006 1.018 -1.24% 3.393 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.109 1.122 -1.13% 2.509 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.694 1.716 -1.28% 1.774 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.125 1.134 -0.81% 2.886 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.185 1.200 -1.21% 3.809 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.226 1.241 -1.19% 2.988 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.436 1.455 -1.32% 1.526 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.985 0.995 -1.07% 2.613 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.345 1.369 -1.68% 2.627 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.311 2.335 -0.99% 3.021 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.808 1.834 -1.41% 1.808 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.054 1.070 -1.56% 3.523 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.355 1.373 -1.28% 1.355 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 4.023 4.086 -1.54% 4.423 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 2.097 2.132 -1.64% 2.097 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.157 1.174 -1.48% 2.517 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.107 1.110 -0.26% 1.107 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.110 1.113 -0.26% 1.110 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.401 4.454 -1.18% 5.282 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.272 1.265 0.58% 1.862 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.664 1.693 -1.73% 3.364 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.61 12.75 -1.11% 12.66 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.934 4.915 0.38% 4.934 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.681 1.705 -1.39% 5.655 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.113 1.126 -1.15% 2.728 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.050 1.064 -1.31% 2.999 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.049 1.060 -1.03% 2.545 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.679 5.729 -0.87% 6.109 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.070 1.081 -1.01% 4.427 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.962 1.995 -1.65% 2.418 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.427 1.444 -1.17% 1.427 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.945 1.969 -1.21% 2.647 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.149 1.161 -1.02% 3.186 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.510 1.536 -1.69% 2.155 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.306 2.330 -1.03% 3.011 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.173 1.190 -1.41% 3.830 133.1 富国基金
519039 长盛同德 3.070 3.110 -1.29% 3.070 长盛基金
519068 添富焦点 1.670 1.688 -1.04% 1.820 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.772 1.787 -0.85% 2.962 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.446 2.465 -0.80% 2.486 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.281 1.290 -0.72% 3.571 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.152 1.172 -1.76% 2.288 50.3 万家基金
519300 大成300 1.851 1.875 -1.31% 3.171 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.093 1.093 0.00% 1.103 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.530 1.550 -1.30% 3.466 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.351 3.399 -1.40% 3.401 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 3.133 3.180 -1.45% 3.133 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.154 1.166 -1.08% 1.154 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.423 1.435 -0.87% 2.662 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.274 1.292 -1.40% 3.417 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.143 1.149 -0.58% 3.063 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.639 1.661 -1.34% 2.683 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.413 2.539 -44.3% 2.863 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.768 1.784 -0.91% 1.768 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.275 2.284 -0.38% 2.375 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.974 3.012 -1.23% 2.974 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.514 1.536 -1.39% 1.514 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.229 1.245 -1.24% 2.322 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.517 2.558 -1.62% 2.637 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.175 1.199 -1.95% 2.402 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.275 1.292 -1.36% 1.295 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.477 1.496 -1.31% 1.477 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.118 1.124 -0.52% 2.838 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.490 2.494 -0.15% 2.590 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.183 2.210 -1.21% 3.313 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.171 1.180 -0.70% 1.171 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.867 1.903 -1.88% 1.867 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.049 1.055 -0.55% 1.049 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.555 1.554 0.03% 1.595 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 2.043 12.96 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.426 9.130 2 长盛基金
110006 易基货币 2.281 7.304 19 易方达基金
150005 银河银富 1.173 9.850 2 银河基金
160206 国泰货币 0.777 10.23 1 国泰基金
160304 华夏现金 3.346 17.67 75 华夏基金
160403 华安富利 1.947 11.92 50 华安基金
160503 博时现金 1.306 4.909 25 博时基金
160606 鹏华货币 0.778 11.99 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.237 12.38 11 大成基金
161006 富国天时 1.684 8.331 2 富国基金
161608 融通货币 1.485 8.396 2 融通基金
161705 招商现金 0.883 2.915 28 招商基金
161805 银华货币 2.063 8.852 2 银华基金
162003 长城货币 0.806 5.040 3 长城基金
162206 荷银货币 1.511 10.87 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.516 11.00 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.506 8.839 4 景顺长城基金
162802 中信货币 2.194 20.06 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.979 7.023 17 泰信基金
163001 长信利息 1.944 10.07 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.613 1.918 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 3.456 15.79 1 巨田基金
163602 光大货币 1.199 14.61 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.737 10.53 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.784 7.021 63 南方基金
270004 广发货币 0.891 11.35 16 广发基金
320002 诺安货币 0.651 7.108 6 诺安基金
340005 兴业货币 2.620 11.90 2 兴业基金
350004 天治货币 1.846 7.004 0 天治基金
370010 上投货币 1.868 11.45 38 上投摩根基金
410002 华富货币 1.533 12.26 3 华富基金
482002 工银货币 2.357 16.15 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 2.585 18.21 12 海富通基金
519508 万家货币 0.885 9.916 0 万家基金
519518 添富货币 1.036 10.38 24 汇添富基金
519588 交银货币 2.210 11.46 6 交银施罗德基
530002 建信货币 0.800 11.23 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 2.407 15.14 0 东方基金管理
560001 益民货币 2.037 6.809 2 益民基金
神光声明：本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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