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开放式基金净值情况一览表(11.05)
来源： 作者： 发布时间：2007-11-06
开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.132 2.153 -0.97% 3.313 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.683 6.634 0.73% 6.863 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.516 2.562 -1.79% 2.636 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.116 1.117 -0.08% 1.366 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.109 1.110 -0.09% 1.359 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.371 1.389 -1.29% 3.342 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.077 3.136 -1.88% 3.910 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.238 1.254 -1.27% 2.446 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.586 3.668 -2.23% 4.349 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.062 0.00% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.396 3.473 -2.21% 4.228 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.059 1.070 -1.02% 4.355 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.435 1.437 -0.13% 1.875 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.623 1.634 -0.67% 1.648 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.370 1.399 -2.07% 2.255 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.275 1.288 -1.00% 1.325 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.002 1.002 0.00% 4.536 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.465 4.531 -1.45% 4.835 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.098 1.090 0.73% 3.338 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.039 3.065 -0.84% 3.429 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.520 1.524 -0.27% 2.834 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.073 1.079 -0.59% 2.609 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.042 1.055 -1.23% 3.544 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.450 1.482 -2.15% 3.430 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.228 2.264 -1.62% 3.618 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.051 1.027 2.33% 1.089 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.338 1.357 -1.40% 2.399 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.552 1.581 -1.83% 3.433 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.119 1.128 -0.79% 4.198 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.052 1.027 2.43% 1.090 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.035 1.060 -2.35% 2.490 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.795 1.805 -0.53% 3.345 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.465 4.473 -0.17% 4.806 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.381 1.395 -1.00% 3.559 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.300 1.281 1.48% 1.650 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.254 4.298 -1.02% 4.374 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.815 1.769 2.60% 1.895 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.00% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.736 1.731 0.28% 2.901 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.688 1.696 -0.47% 1.688 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.169 1.181 -1.01% 3.013 19.3 长盛基金
090001 大成价值 0.983 0.989 -0.61% 3.643 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.069 1.059 0.96% 1.298 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.147 1.162 -1.28% 3.717 183.5 大成基金
090004 大成精选 1.996 2.042 -2.22% 3.397 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.005 1.014 -0.88% 2.827 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.060 1.049 0.96% 1.289 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.292 1.314 -1.67% 2.553 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.292 1.275 1.27% 1.722 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.132 3.140 -0.27% 4.088 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.101 2.089 0.55% 3.271 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.025 1.034 -0.90% 2.405 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.021 2.029 -0.39% 3.131 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.300 5.367 -1.24% 5.930 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.490 1.525 -2.33% 3.340 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.731 1.757 -1.48% 4.875 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.01% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.094 3.121 -0.85% 3.274 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.561 1.579 -1.15% 1.591 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.917 1.936 -0.98% 3.412 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.481 1.486 -0.39% 2.333 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.994 1.000 -0.60% 2.962 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.338 1.365 -1.94% 2.778 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.560 1.584 -1.49% 2.837 44.6 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.386 1.434 -3.34% 1.386 30.0 国投瑞银基金
150103 银河银泰 1.123 1.138 -1.31% 3.663 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.453 1.467 -0.95% 3.258 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.626 1.601 1.51% 1.926 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.398 5.503 -1.90% 5.518 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.561 2.528 1.30% 2.561 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.067 2.111 -2.12% 3.122 44.0 南方基金
160106 南方高增 2.971 3.014 -1.40% 3.875 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.362 1.379 -1.23% 3.887 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.007 1.024 -1.66% 1.007 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.027 3.026 0.03% 3.948 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.090 1.077 1.20% 1.219 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.061 1.067 -0.56% 3.507 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.167 2.210 -1.94% 3.697 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.025 1.028 -0.29% 3.143 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.079 1.066 1.21% 1.208 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.200 2.251 -2.26% 2.200 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.432 1.455 -1.58% 1.432 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.335 1.359 -1.76% 3.203 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 1.963 2.011 -2.41% 2.873 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.321 1.321 0.00% 2.532 219.3 大成基金
161005 富国天惠 1.956 1.974 -0.95% 3.156 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.061 1.077 -1.49% 3.356 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.172 1.171 0.08% 1.347 2.4 融通基金
161604 融通100 1.939 1.972 -1.67% 3.109 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.969 2.020 -2.52% 3.099 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.391 1.404 -0.92% 3.331 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.846 1.891 -2.37% 3.276 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.818 2.890 -2.49% 2.918 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.495 1.522 -1.77% 3.849 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.825 1.850 -1.36% 3.736 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.080 1.058 2.07% 1.447 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.754 1.769 -0.84% 2.484 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.697 1.710 -0.80% 3.577 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.637 1.640 -0.14% 2.257 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.989 1.973 0.82% 3.069 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.910 1.929 -0.95% 3.385 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.650 1.673 -1.39% 3.150 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.586 5.715 -2.25% 5.656 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.732 1.720 0.65% 2.207 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.002 1.015 -1.26% 2.409 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.043 2.086 -2.04% 2.093 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.064 1.073 -0.85% 1.064 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.618 1.652 -2.05% 3.608 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.183 1.211 -2.31% 3.144 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.140 3.169 -0.94% 4.099 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.166 2.200 -1.53% 3.401 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.314 1.318 -0.26% 5.868 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.948 0.962 -1.48% 2.859 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.111 2.143 -1.51% 3.281 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.069 1.061 0.82% 3.150 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.021 1.021 0.01% 2.201 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.767 1.781 -0.77% 1.767 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.416 1.442 -1.76% 3.036 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.228 1.207 1.76% 1.228 13.4 银华基金
180003 银华88 1.384 1.418 -2.39% 3.184 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.330 2.376 -1.95% 3.530 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.276 1.305 -2.23% 2.211 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.656 1.662 -0.36% 2.766 5.1 长城基金
200002 长城久泰 4.928 5.005 -1.55% 4.987 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.080 1.083 -0.29% 2.520 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.033 1.040 -0.66% 2.636 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.157 1.166 -0.76% 1.157 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.740 1.749 -0.47% 3.485 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.476 1.486 -0.69% 3.136 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.066 3.122 -1.80% 3.066 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.460 1.486 -1.71% 1.460 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.241 1.243 -0.19% 2.411 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.067 1.056 1.03% 1.095 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.713 2.718 -0.15% 3.208 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.797 3.809 -0.33% 3.946 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.683 1.693 -0.61% 2.803 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.403 1.434 -2.16% 3.043 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.002 1.009 -0.65% 2.934 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.664 1.716 -2.99% 1.864 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.048 3.065 -0.55% 3.873 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.213 2.216 -0.16% 2.828 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.117 1.119 -0.18% 1.353 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.036 1.044 -0.82% 2.986 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.212 1.210 0.10% 1.257 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.735 1.763 -1.58% 1.735 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.110 1.112 -0.18% 1.347 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.512 2.515 -0.12% 2.772 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.606 1.625 -1.20% 3.364 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.938 1.937 0.08% 3.478 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.268 1.230 3.04% 1.538 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.591 2.637 -1.73% 3.671 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.246 2.281 -1.55% 4.366 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.796 3.837 -1.06% 3.796 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.765 2.744 0.78% 2.765 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.300 1.312 -0.85% 1.300 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.917 1.918 -0.05% 2.187 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.114 3.166 -1.64% 3.234 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.108 1.125 -1.51% 3.238 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.292 1.312 -1.52% 3.290 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.767 1.809 -2.32% 1.767 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.655 1.667 -0.72% 3.465 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.022 1.038 -1.47% 3.312 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 4.858 5.001 -2.85% 5.548 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.445 1.479 -2.29% 2.795 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.054 3.148 -2.98% 3.054 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.302 1.328 -1.95% 1.302 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.575 1.587 -0.72% 3.885 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.453 2.498 -1.80% 3.773 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.036 1.037 -0.07% 5.517 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.099 3.159 -1.88% 3.429 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.208 1.227 -1.60% 1.208 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.293 2.320 -1.17% 3.293 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.529 2.541 -0.48% 3.929 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.067 1.112 -4.00% 1.234 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.010 1.034 -2.33% 3.278 98.2 泰信基金
290003 泰信双息双利 1.011 1.010 0.00% 1.035 3.4 泰信基金
290004 泰信优质 1.663 1.696 -1.95% 2.163 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.174 1.189 -1.30% 2.746 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.256 1.254 0.08% 1.806 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.470 1.504 -2.27% 3.558 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.009 0.996 1.22% 2.340 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.997 1.021 -2.35% 3.257 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.434 1.452 -1.22% 3.318 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.057 1.048 0.84% 1.072 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.263 1.274 -0.91% 2.208 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.545 1.544 0.03% 2.725 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.488 1.318 164.8% 3.488 23.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.488 3.510 -0.62% 3.488 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.023 1.037 -1.35% 2.568 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.124 3.176 -1.64% 3.484 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.484 1.501 -1.16% 3.427 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.823 3.861 -0.99% 3.963 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.536 1.543 -0.40% 2.816 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.033 1.041 -0.75% 1.033 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.192 2.209 -0.73% 2.550 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.577 5.625 -0.85% 6.027 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.075 6.148 -1.19% 6.115 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.439 1.453 -0.96% 1.439 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.171 3.219 -1.49% 3.171 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 0.975 0.981 -0.59% 3.316 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.069 1.084 -1.40% 2.469 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.632 1.651 -1.11% 1.712 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.084 1.104 -1.84% 2.845 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.174 1.171 0.23% 3.777 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.182 1.197 -1.25% 2.905 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.369 1.390 -1.50% 1.459 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.956 0.962 -0.56% 2.550 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.296 1.315 -1.45% 2.542 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.234 2.268 -1.51% 2.944 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.728 1.757 -1.61% 1.728 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.008 1.025 -1.57% 3.415 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.309 1.330 -1.57% 1.309 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 3.854 3.911 -1.43% 4.255 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.999 2.026 -1.32% 1.999 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.118 1.124 -0.48% 2.448 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.129 1.102 2.41% 1.129 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.131 1.105 2.40% 1.131 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.218 4.298 -1.86% 5.066 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.288 1.267 1.72% 1.878 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.587 1.613 -1.59% 3.287 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.07 12.36 -2.34% 12.11 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.701 4.851 -3.09% 4.701 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.599 1.632 -2.04% 5.389 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.078 1.094 -1.46% 2.693 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.014 1.018 -0.39% 2.963 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.013 1.022 -0.88% 2.509 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.417 5.553 -2.44% 5.847 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.039 1.044 -0.44% 4.324 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.890 1.908 -0.94% 2.346 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.389 1.394 -0.35% 1.389 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.863 1.906 -2.25% 2.565 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.106 1.123 -1.51% 3.072 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.447 1.475 -1.89% 2.092 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.200 2.240 -1.78% 2.905 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.128 1.145 -1.41% 3.710 133.1 富国基金
519039 长盛同德 2.951 2.985 -1.12% 2.951 长盛基金
519068 添富焦点 1.597 1.628 -1.86% 1.747 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.686 1.720 -1.98% 2.877 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.341 2.402 -2.49% 2.382 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.243 1.260 -1.38% 3.533 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.114 1.132 -1.59% 2.222 50.3 万家基金
519300 大成300 1.773 1.810 -2.05% 3.093 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.112 1.090 2.04% 1.122 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.458 1.495 -2.43% 3.394 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.192 3.250 -1.75% 3.243 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 2.985 3.041 -1.84% 2.985 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.115 1.129 -1.19% 1.115 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.367 1.389 -1.61% 2.606 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.226 1.236 -0.83% 3.299 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.094 1.109 -1.34% 3.014 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.571 1.595 -1.47% 2.615 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.358 1.370 -0.87% 2.808 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.703 1.718 -0.86% 1.703 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.257 2.247 0.46% 2.357 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.893 2.898 -0.15% 2.893 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.462 1.476 -0.88% 1.462 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.186 1.205 -1.54% 2.279 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.399 2.447 -1.97% 2.519 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.172 1.163 0.70% 2.395 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.242 1.242 -0.04% 1.262 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.425 1.436 -0.81% 1.425 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.081 1.104 -2.09% 2.801 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.363 2.440 -3.14% 2.463 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.116 2.142 -1.21% 3.246 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.146 1.158 -1.03% 1.146 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.789 1.803 -0.76% 1.789 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.052 1.039 1.32% 1.052 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.491 1.517 -1.69% 1.531 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.446 8.968 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.707 3.931 2 长盛基金
110006 易基货币 1.226 6.211 19 易方达基金
150005 银河银富 1.163 4.532 2 银河基金
160206 国泰货币 0.732 3.756 1 国泰基金
160304 华夏现金 0.375 7.237 75 华夏基金
160403 华安富利 2.017 7.982 50 华安基金
160503 博时现金 1.094 4.928 25 博时基金
160606 鹏华货币 1.040 5.143 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.004 5.778 11 大成基金
161006 富国天时 1.231 6.269 2 富国基金
161608 融通货币 0.806 4.291 2 融通基金
161705 招商现金 0.794 3.231 28 招商基金
161805 银华货币 0.713 5.815 2 银华基金
162003 长城货币 0.804 2.963 3 长城基金
162206 荷银货币 0.520 4.349 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.209 4.896 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.597 3.931 4 景顺长城基金
162802 中信货币 0.788 8.802 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.783 3.509 17 泰信基金
163001 长信利息 1.172 6.108 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.612 1.982 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 1.575 9.859 1 巨田基金
163602 光大货币 1.080 6.573 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.473 6.800 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.636 4.941 63 南方基金
270004 广发货币 0.768 4.748 16 广发基金
320002 诺安货币 0.638 3.300 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.701 6.965 2 兴业基金
350004 天治货币 0.473 3.931 0 天治基金
370010 上投货币 1.079 6.549 38 上投摩根基金
410002 华富货币 1.028 6.274 3 华富基金
482002 工银货币 0.881 7.398 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 1.151 11.93 12 海富通基金
519508 万家货币 0.977 3.509 0 万家基金
519518 添富货币 0.582 4.051 24 汇添富基金
519588 交银货币 0.761 6.975 6 交银施罗德基
530002 建信货币 0.727 4.757 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 1.026 8.098 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.698 4.713 2 益民基金
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.132 2.153 -0.97% 3.313 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.683 6.634 0.73% 6.863 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.516 2.562 -1.79% 2.636 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.116 1.117 -0.08% 1.366 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.109 1.110 -0.09% 1.359 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.371 1.389 -1.29% 3.342 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.077 3.136 -1.88% 3.910 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.238 1.254 -1.27% 2.446 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.586 3.668 -2.23% 4.349 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.062 0.00% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.396 3.473 -2.21% 4.228 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.059 1.070 -1.02% 4.355 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.435 1.437 -0.13% 1.875 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.623 1.634 -0.67% 1.648 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.370 1.399 -2.07% 2.255 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.275 1.288 -1.00% 1.325 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.002 1.002 0.00% 4.536 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.465 4.531 -1.45% 4.835 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.098 1.090 0.73% 3.338 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.039 3.065 -0.84% 3.429 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.520 1.524 -0.27% 2.834 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.073 1.079 -0.59% 2.609 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.042 1.055 -1.23% 3.544 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.450 1.482 -2.15% 3.430 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.228 2.264 -1.62% 3.618 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.051 1.027 2.33% 1.089 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.338 1.357 -1.40% 2.399 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.552 1.581 -1.83% 3.433 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.119 1.128 -0.79% 4.198 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.052 1.027 2.43% 1.090 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.035 1.060 -2.35% 2.490 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.795 1.805 -0.53% 3.345 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.465 4.473 -0.17% 4.806 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.381 1.395 -1.00% 3.559 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.300 1.281 1.48% 1.650 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.254 4.298 -1.02% 4.374 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.815 1.769 2.60% 1.895 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.00% 1.045 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.736 1.731 0.28% 2.901 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.688 1.696 -0.47% 1.688 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.169 1.181 -1.01% 3.013 19.3 长盛基金
090001 大成价值 0.983 0.989 -0.61% 3.643 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.069 1.059 0.96% 1.298 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.147 1.162 -1.28% 3.717 183.5 大成基金
090004 大成精选 1.996 2.042 -2.22% 3.397 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.005 1.014 -0.88% 2.827 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.060 1.049 0.96% 1.289 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.292 1.314 -1.67% 2.553 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.292 1.275 1.27% 1.722 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.132 3.140 -0.27% 4.088 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.101 2.089 0.55% 3.271 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.025 1.034 -0.90% 2.405 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.021 2.029 -0.39% 3.131 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.300 5.367 -1.24% 5.930 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.490 1.525 -2.33% 3.340 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.731 1.757 -1.48% 4.875 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.01% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.094 3.121 -0.85% 3.274 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.561 1.579 -1.15% 1.591 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.917 1.936 -0.98% 3.412 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.481 1.486 -0.39% 2.333 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.994 1.000 -0.60% 2.962 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.338 1.365 -1.94% 2.778 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.560 1.584 -1.49% 2.837 44.6 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 1.386 1.434 -3.34% 1.386 30.0 国投瑞银基金
150103 银河银泰 1.123 1.138 -1.31% 3.663 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.453 1.467 -0.95% 3.258 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.626 1.601 1.51% 1.926 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.398 5.503 -1.90% 5.518 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.561 2.528 1.30% 2.561 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.067 2.111 -2.12% 3.122 44.0 南方基金
160106 南方高增 2.971 3.014 -1.40% 3.875 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.362 1.379 -1.23% 3.887 269.6 华夏基金
160312 华夏复兴 1.007 1.024 -1.66% 1.007 50.0 华夏基金
160505 博时主题 3.027 3.026 0.03% 3.948 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.090 1.077 1.20% 1.219 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.061 1.067 -0.56% 3.507 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.167 2.210 -1.94% 3.697 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.025 1.028 -0.29% 3.143 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.079 1.066 1.21% 1.208 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.200 2.251 -2.26% 2.200 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.432 1.455 -1.58% 1.432 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.335 1.359 -1.76% 3.203 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 1.963 2.011 -2.41% 2.873 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.321 1.321 0.00% 2.532 219.3 大成基金
161005 富国天惠 1.956 1.974 -0.95% 3.156 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.061 1.077 -1.49% 3.356 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.172 1.171 0.08% 1.347 2.4 融通基金
161604 融通100 1.939 1.972 -1.67% 3.109 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.969 2.020 -2.52% 3.099 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.391 1.404 -0.92% 3.331 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.846 1.891 -2.37% 3.276 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.818 2.890 -2.49% 2.918 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.495 1.522 -1.77% 3.849 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.825 1.850 -1.36% 3.736 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.080 1.058 2.07% 1.447 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.754 1.769 -0.84% 2.484 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.697 1.710 -0.80% 3.577 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.637 1.640 -0.14% 2.257 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.989 1.973 0.82% 3.069 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.910 1.929 -0.95% 3.385 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.650 1.673 -1.39% 3.150 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.586 5.715 -2.25% 5.656 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.732 1.720 0.65% 2.207 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 1.002 1.015 -1.26% 2.409 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.043 2.086 -2.04% 2.093 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.064 1.073 -0.85% 1.064 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.618 1.652 -2.05% 3.608 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.183 1.211 -2.31% 3.144 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.140 3.169 -0.94% 4.099 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.166 2.200 -1.53% 3.401 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.314 1.318 -0.26% 5.868 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.948 0.962 -1.48% 2.859 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.111 2.143 -1.51% 3.281 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.069 1.061 0.82% 3.150 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.021 1.021 0.01% 2.201 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.767 1.781 -0.77% 1.767 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.416 1.442 -1.76% 3.036 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.228 1.207 1.76% 1.228 13.4 银华基金
180003 银华88 1.384 1.418 -2.39% 3.184 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.330 2.376 -1.95% 3.530 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.276 1.305 -2.23% 2.211 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.656 1.662 -0.36% 2.766 5.1 长城基金
200002 长城久泰 4.928 5.005 -1.55% 4.987 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.080 1.083 -0.29% 2.520 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.033 1.040 -0.66% 2.636 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.157 1.166 -0.76% 1.157 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.740 1.749 -0.47% 3.485 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.476 1.486 -0.69% 3.136 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.066 3.122 -1.80% 3.066 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.460 1.486 -1.71% 1.460 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.241 1.243 -0.19% 2.411 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.067 1.056 1.03% 1.095 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.713 2.718 -0.15% 3.208 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.797 3.809 -0.33% 3.946 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.683 1.693 -0.61% 2.803 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.403 1.434 -2.16% 3.043 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 1.002 1.009 -0.65% 2.934 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.664 1.716 -2.99% 1.864 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.048 3.065 -0.55% 3.873 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.213 2.216 -0.16% 2.828 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.117 1.119 -0.18% 1.353 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.036 1.044 -0.82% 2.986 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.212 1.210 0.10% 1.257 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.735 1.763 -1.58% 1.735 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.110 1.112 -0.18% 1.347 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.512 2.515 -0.12% 2.772 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.606 1.625 -1.20% 3.364 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.938 1.937 0.08% 3.478 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.268 1.230 3.04% 1.538 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.591 2.637 -1.73% 3.671 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.246 2.281 -1.55% 4.366 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.796 3.837 -1.06% 3.796 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.765 2.744 0.78% 2.765 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.300 1.312 -0.85% 1.300 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.917 1.918 -0.05% 2.187 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.114 3.166 -1.64% 3.234 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.108 1.125 -1.51% 3.238 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.292 1.312 -1.52% 3.290 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.767 1.809 -2.32% 1.767 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.655 1.667 -0.72% 3.465 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.022 1.038 -1.47% 3.312 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 4.858 5.001 -2.85% 5.548 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.445 1.479 -2.29% 2.795 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.054 3.148 -2.98% 3.054 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.302 1.328 -1.95% 1.302 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.575 1.587 -0.72% 3.885 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.453 2.498 -1.80% 3.773 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.036 1.037 -0.07% 5.517 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.099 3.159 -1.88% 3.429 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.208 1.227 -1.60% 1.208 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.293 2.320 -1.17% 3.293 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.529 2.541 -0.48% 3.929 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.067 1.112 -4.00% 1.234 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.010 1.034 -2.33% 3.278 98.2 泰信基金
290003 泰信双息双利 1.011 1.010 0.00% 1.035 3.4 泰信基金
290004 泰信优质 1.663 1.696 -1.95% 2.163 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.174 1.189 -1.30% 2.746 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.256 1.254 0.08% 1.806 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.470 1.504 -2.27% 3.558 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.009 0.996 1.22% 2.340 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.997 1.021 -2.35% 3.257 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.434 1.452 -1.22% 3.318 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.057 1.048 0.84% 1.072 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.263 1.274 -0.91% 2.208 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.545 1.544 0.03% 2.725 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.488 1.318 164.8% 3.488 23.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.488 3.510 -0.62% 3.488 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.023 1.037 -1.35% 2.568 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.124 3.176 -1.64% 3.484 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.484 1.501 -1.16% 3.427 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.823 3.861 -0.99% 3.963 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.536 1.543 -0.40% 2.816 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.033 1.041 -0.75% 1.033 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.192 2.209 -0.73% 2.550 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.577 5.625 -0.85% 6.027 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.075 6.148 -1.19% 6.115 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.439 1.453 -0.96% 1.439 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.171 3.219 -1.49% 3.171 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 0.975 0.981 -0.59% 3.316 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.069 1.084 -1.40% 2.469 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.632 1.651 -1.11% 1.712 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.084 1.104 -1.84% 2.845 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.174 1.171 0.23% 3.777 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.182 1.197 -1.25% 2.905 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.369 1.390 -1.50% 1.459 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.956 0.962 -0.56% 2.550 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.296 1.315 -1.45% 2.542 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.234 2.268 -1.51% 2.944 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.728 1.757 -1.61% 1.728 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.008 1.025 -1.57% 3.415 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.309 1.330 -1.57% 1.309 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 3.854 3.911 -1.43% 4.255 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.999 2.026 -1.32% 1.999 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.118 1.124 -0.48% 2.448 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.129 1.102 2.41% 1.129 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.131 1.105 2.40% 1.131 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.218 4.298 -1.86% 5.066 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.288 1.267 1.72% 1.878 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.587 1.613 -1.59% 3.287 14.9 长盛基金
510180 180ETF 12.07 12.36 -2.34% 12.11 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.701 4.851 -3.09% 4.701 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.599 1.632 -2.04% 5.389 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.078 1.094 -1.46% 2.693 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.014 1.018 -0.39% 2.963 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.013 1.022 -0.88% 2.509 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.417 5.553 -2.44% 5.847 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.039 1.044 -0.44% 4.324 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.890 1.908 -0.94% 2.346 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.389 1.394 -0.35% 1.389 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.863 1.906 -2.25% 2.565 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.106 1.123 -1.51% 3.072 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.447 1.475 -1.89% 2.092 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.200 2.240 -1.78% 2.905 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.128 1.145 -1.41% 3.710 133.1 富国基金
519039 长盛同德 2.951 2.985 -1.12% 2.951 长盛基金
519068 添富焦点 1.597 1.628 -1.86% 1.747 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.686 1.720 -1.98% 2.877 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.341 2.402 -2.49% 2.382 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.243 1.260 -1.38% 3.533 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.114 1.132 -1.59% 2.222 50.3 万家基金
519300 大成300 1.773 1.810 -2.05% 3.093 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.112 1.090 2.04% 1.122 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.458 1.495 -2.43% 3.394 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.192 3.250 -1.75% 3.243 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 2.985 3.041 -1.84% 2.985 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.115 1.129 -1.19% 1.115 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.367 1.389 -1.61% 2.606 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.226 1.236 -0.83% 3.299 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.094 1.109 -1.34% 3.014 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.571 1.595 -1.47% 2.615 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.358 1.370 -0.87% 2.808 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.703 1.718 -0.86% 1.703 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.257 2.247 0.46% 2.357 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.893 2.898 -0.15% 2.893 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.462 1.476 -0.88% 1.462 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.186 1.205 -1.54% 2.279 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.399 2.447 -1.97% 2.519 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.172 1.163 0.70% 2.395 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.242 1.242 -0.04% 1.262 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.425 1.436 -0.81% 1.425 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.081 1.104 -2.09% 2.801 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.363 2.440 -3.14% 2.463 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.116 2.142 -1.21% 3.246 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.146 1.158 -1.03% 1.146 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.789 1.803 -0.76% 1.789 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.052 1.039 1.32% 1.052 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.491 1.517 -1.69% 1.531 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.446 8.968 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.707 3.931 2 长盛基金
110006 易基货币 1.226 6.211 19 易方达基金
150005 银河银富 1.163 4.532 2 银河基金
160206 国泰货币 0.732 3.756 1 国泰基金
160304 华夏现金 0.375 7.237 75 华夏基金
160403 华安富利 2.017 7.982 50 华安基金
160503 博时现金 1.094 4.928 25 博时基金
160606 鹏华货币 1.040 5.143 5 鹏华基金
160905 大成货币 1.004 5.778 11 大成基金
161006 富国天时 1.231 6.269 2 富国基金
161608 融通货币 0.806 4.291 2 融通基金
161705 招商现金 0.794 3.231 28 招商基金
161805 银华货币 0.713 5.815 2 银华基金
162003 长城货币 0.804 2.963 3 长城基金
162206 荷银货币 0.520 4.349 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.209 4.896 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.597 3.931 4 景顺长城基金
162802 中信货币 0.788 8.802 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.783 3.509 17 泰信基金
163001 长信利息 1.172 6.108 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.612 1.982 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 1.575 9.859 1 巨田基金
163602 光大货币 1.080 6.573 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.473 6.800 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 1.636 4.941 63 南方基金
270004 广发货币 0.768 4.748 16 广发基金
320002 诺安货币 0.638 3.300 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.701 6.965 2 兴业基金
350004 天治货币 0.473 3.931 0 天治基金
370010 上投货币 1.079 6.549 38 上投摩根基金
410002 华富货币 1.028 6.274 3 华富基金
482002 工银货币 0.881 7.398 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 1.151 11.93 12 海富通基金
519508 万家货币 0.977 3.509 0 万家基金
519518 添富货币 0.582 4.051 24 汇添富基金
519588 交银货币 0.761 6.975 6 交银施罗德基
530002 建信货币 0.727 4.757 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 1.026 8.098 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.698 4.713 2 益民基金
神光声明：本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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