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开放式基金净值情况一览表(11.06)
来源： 作者： 发布时间：2007-11-07
开放式基金净值情况一览表
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.130 2.132 -0.09% 3.311 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.703 6.683 0.29% 6.883 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.503 2.516 -0.51% 2.623 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.115 1.116 -0.08% 1.365 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.109 1.109 0.00% 1.359 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.369 1.371 -0.14% 3.340 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.081 3.077 0.12% 3.914 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.234 1.238 -0.32% 2.442 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.562 3.586 -0.66% 4.325 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.062 0.00% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.392 3.396 -0.11% 4.224 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.055 1.059 -0.37% 4.339 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.435 1.435 0.00% 1.875 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.615 1.623 -0.49% 1.640 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.363 1.370 -0.51% 2.248 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.268 1.275 -0.54% 1.318 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.002 1.002 0.00% 4.536 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.440 4.465 -0.55% 4.810 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.097 1.098 -0.09% 3.337 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.035 3.039 -0.11% 3.426 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.515 1.520 -0.29% 2.830 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.064 1.073 -0.80% 2.600 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.039 1.042 -0.28% 3.541 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.439 1.450 -0.75% 3.419 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.212 2.228 -0.69% 3.602 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.051 1.051 0.00% 1.089 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.330 1.338 -0.59% 2.391 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.544 1.552 -0.51% 3.416 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.112 1.119 -0.62% 4.172 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.051 1.052 -0.09% 1.089 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.028 1.035 -0.67% 2.483 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.791 1.795 -0.22% 3.341 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.465 4.465 0.00% 4.806 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.373 1.381 -0.57% 3.543 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.293 1.300 -0.53% 1.643 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.264 4.254 0.23% 4.384 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.815 1.815 0.00% 1.895 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.003 -0.04% 1.044 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.738 1.736 0.11% 2.903 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.690 1.688 0.11% 1.690 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.160 1.169 -0.76% 3.004 19.3 长盛基金
090001 大成价值 0.981 0.983 -0.18% 3.641 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.068 1.069 -0.05% 1.298 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.140 1.147 -0.59% 3.710 183.5 大成基金
090004 大成精选 1.986 1.996 -0.53% 3.386 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.001 1.005 -0.39% 2.823 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.059 1.060 -0.05% 1.288 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.288 1.292 -0.35% 2.548 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.288 1.292 -0.32% 1.718 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.118 3.132 -0.42% 4.075 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.104 2.101 0.17% 3.274 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.021 1.025 -0.43% 2.400 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.010 2.021 -0.54% 3.120 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.288 5.300 -0.22% 5.918 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.471 1.490 -1.22% 3.321 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.724 1.731 -0.35% 4.860 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.086 3.094 -0.26% 3.266 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.559 1.561 -0.16% 1.589 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.913 1.917 -0.20% 3.408 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.477 1.481 -0.24% 2.329 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.991 0.994 -0.27% 2.960 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.334 1.338 -0.32% 2.774 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.559 1.560 -0.07% 2.835 44.6 国投瑞银基金
150103 银河银泰 1.113 1.123 -0.91% 3.653 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.449 1.453 -0.26% 3.254 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.617 1.626 -0.52% 1.917 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.405 5.398 0.12% 5.525 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.581 2.561 0.78% 2.581 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.054 2.067 -0.60% 3.109 44.0 南方基金
160106 南方高增 2.938 2.971 -1.12% 3.842 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.363 1.362 0.07% 3.889 269.6 华夏基金
160505 博时主题 2.995 3.027 -1.05% 3.916 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.088 1.090 -0.18% 1.217 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.055 1.061 -0.56% 3.501 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.160 2.167 -0.32% 3.690 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.024 1.025 -0.09% 3.140 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.077 1.079 -0.18% 1.206 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.188 2.200 -0.54% 2.188 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.425 1.432 -0.48% 1.425 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.324 1.335 -0.82% 3.192 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 1.943 1.963 -1.01% 2.853 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.308 1.321 -0.98% 2.519 219.3 大成基金
161005 富国天惠 1.951 1.956 -0.23% 3.151 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.059 1.061 -0.22% 3.354 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.172 1.172 0.00% 1.347 2.4 融通基金
161604 融通100 1.940 1.939 0.05% 3.110 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.967 1.969 -0.10% 3.097 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.384 1.391 -0.50% 3.324 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.833 1.846 -0.70% 3.263 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.807 2.818 -0.39% 2.907 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.493 1.495 -0.13% 3.844 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.827 1.825 0.09% 3.737 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.075 1.080 -0.40% 1.442 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.728 1.754 -1.44% 2.458 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.688 1.697 -0.50% 3.569 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.633 1.637 -0.28% 2.253 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.996 1.989 0.36% 3.076 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.911 1.910 0.03% 3.386 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.648 1.650 -0.14% 3.148 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.583 5.586 -0.05% 5.654 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.731 1.732 -0.06% 2.206 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.998 1.002 -0.32% 2.401 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.041 2.043 -0.11% 2.091 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.063 1.064 -0.13% 1.063 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.608 1.618 -0.61% 3.598 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.176 1.183 -0.59% 3.137 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.121 3.140 -0.57% 4.081 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.148 2.166 -0.82% 3.383 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.305 1.314 -0.70% 5.831 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.941 0.948 -0.71% 2.845 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.095 2.111 -0.73% 3.265 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.064 1.069 -0.55% 3.135 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.020 1.021 -0.12% 2.200 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.766 1.767 -0.03% 1.766 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.409 1.416 -0.48% 3.029 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.226 1.228 -0.17% 1.226 13.4 银华基金
180003 银华88 1.375 1.384 -0.64% 3.175 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.320 2.330 -0.44% 3.519 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.268 1.276 -0.62% 2.203 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.650 1.656 -0.36% 2.760 5.1 长城基金
200002 长城久泰 4.900 4.928 -0.54% 4.960 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.076 1.080 -0.37% 2.516 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.027 1.033 -0.57% 2.623 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.156 1.157 -0.09% 1.156 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.728 1.740 -0.73% 3.473 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.467 1.476 -0.59% 3.117 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.043 3.066 -0.72% 3.043 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.452 1.460 -0.56% 1.452 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.242 1.241 0.10% 2.412 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.064 1.067 -0.29% 1.092 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.690 2.713 -0.85% 3.184 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.777 3.797 -0.52% 3.927 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.674 1.683 -0.56% 2.793 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.393 1.403 -0.72% 3.033 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.999 1.002 -0.33% 2.929 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.648 1.664 -0.96% 1.848 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.040 3.048 -0.28% 3.865 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.205 2.213 -0.35% 2.820 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.116 1.117 -0.09% 1.352 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.034 1.036 -0.14% 2.984 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.207 1.212 -0.42% 1.252 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.726 1.735 -0.50% 1.726 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.109 1.110 -0.09% 1.345 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.478 2.512 -1.36% 2.738 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.604 1.606 -0.08% 3.362 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.926 1.938 -0.64% 3.466 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.270 1.268 0.21% 1.540 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.587 2.591 -0.16% 3.667 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.237 2.246 -0.39% 4.357 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.802 3.796 0.15% 3.802 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.747 2.765 -0.67% 2.747 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.294 1.300 -0.47% 1.294 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.909 1.917 -0.41% 2.179 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.093 3.114 -0.67% 3.213 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.105 1.108 -0.27% 3.235 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.285 1.292 -0.54% 3.279 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.751 1.767 -0.90% 1.751 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.650 1.655 -0.27% 3.461 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.017 1.022 -0.53% 3.307 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 4.830 4.858 -0.57% 5.520 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.446 1.445 0.06% 2.796 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.036 3.054 -0.58% 3.036 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.294 1.302 -0.61% 1.294 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.579 1.575 0.23% 3.889 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.434 2.453 -0.78% 3.754 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.031 1.036 -0.53% 5.492 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.087 3.099 -0.38% 3.417 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.202 1.208 -0.50% 1.202 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.275 2.293 -0.75% 3.275 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.514 2.529 -0.56% 3.914 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.063 1.067 -0.35% 1.230 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.010 1.010 0.01% 3.279 98.2 泰信基金
290004 泰信优质 1.663 1.663 -0.01% 2.163 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.169 1.174 -0.42% 2.741 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.253 1.256 -0.17% 1.803 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.454 1.470 -1.02% 3.531 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.002 1.009 -0.69% 2.333 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.991 0.997 -0.62% 3.251 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.429 1.434 -0.37% 3.312 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.055 1.057 -0.24% 1.069 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.254 1.263 -0.64% 2.199 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.539 1.545 -0.33% 2.720 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.482 3.488 -0.18% 3.482 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.017 1.023 -0.53% 2.563 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.096 3.124 -0.91% 3.456 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.482 1.484 -0.13% 3.425 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.814 3.823 -0.23% 3.954 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.531 1.536 -0.35% 2.811 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.029 1.033 -0.38% 1.029 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.182 2.192 -0.46% 2.540 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.465 5.577 -2.00% 6.015 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.073 6.075 -0.02% 6.113 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.436 1.439 -0.17% 1.436 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.145 3.171 -0.84% 3.145 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 0.965 0.975 -0.95% 3.293 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.062 1.069 -0.65% 2.462 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.626 1.632 -0.41% 1.706 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.070 1.084 -1.30% 2.831 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.168 1.174 -0.51% 3.761 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.172 1.182 -0.84% 2.887 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.355 1.369 -1.08% 1.445 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.950 0.956 -0.65% 2.536 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.293 1.296 -0.27% 2.536 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.227 2.234 -0.32% 2.937 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.719 1.728 -0.53% 1.719 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.005 1.008 -0.32% 3.407 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.303 1.309 -0.41% 1.303 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 3.833 3.854 -0.54% 4.233 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.995 1.999 -0.18% 1.995 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.115 1.118 -0.33% 2.441 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.120 1.129 -0.81% 1.120 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.122 1.131 -0.81% 1.122 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.179 4.218 -0.92% 5.019 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.281 1.288 -0.54% 1.871 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.569 1.587 -1.11% 3.269 14.9 长盛基金
510180 180ETF 11.94 12.07 -1.08% 11.98 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.541 4.701 -3.40% 4.541 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.590 1.599 -0.53% 5.361 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.070 1.078 -0.74% 2.685 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.012 1.014 -0.19% 2.961 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.010 1.013 -0.29% 2.506 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.384 5.417 -0.61% 5.814 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.036 1.039 -0.30% 4.314 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.885 1.890 -0.26% 2.341 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.385 1.389 -0.28% 1.385 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.861 1.863 -0.10% 2.563 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.099 1.106 -0.63% 3.054 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.445 1.447 -0.13% 2.090 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.196 2.200 -0.18% 2.901 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.119 1.128 -0.85% 3.684 133.1 富国基金
519039 长盛同德 2.937 2.951 -0.48% 2.937 长盛基金
519068 添富焦点 1.588 1.597 -0.58% 1.738 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.684 1.686 -0.12% 2.875 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.317 2.341 -1.03% 2.357 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.224 1.243 -1.47% 3.515 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.107 1.114 -0.56% 2.211 50.3 万家基金
519300 大成300 1.758 1.773 -0.85% 3.078 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.108 1.112 -0.39% 1.118 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.441 1.458 -1.15% 3.377 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.180 3.192 -0.40% 3.230 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 2.985 2.985 0.01% 2.985 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.105 1.115 -0.93% 1.105 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.358 1.367 -0.67% 2.597 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.226 1.226 0.06% 3.301 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.087 1.094 -0.70% 3.007 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.577 1.571 0.35% 2.621 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.355 1.358 -0.16% 2.805 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.702 1.703 -0.08% 1.702 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.241 2.257 -0.73% 2.341 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.874 2.893 -0.67% 2.874 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.457 1.462 -0.36% 1.457 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.182 1.186 -0.35% 2.275 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.390 2.399 -0.35% 2.510 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.169 1.172 -0.24% 2.390 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.230 1.242 -0.95% 1.250 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.418 1.425 -0.45% 1.418 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.071 1.081 -0.87% 2.791 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.348 2.363 -0.62% 2.448 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.104 2.116 -0.57% 3.234 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.140 1.146 -0.50% 1.140 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.788 1.789 -0.05% 1.788 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.049 1.052 -0.36% 1.049 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.412 1.491 -5.32% 1.517 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.775 7.716 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.770 3.015 2 长盛基金
110006 易基货币 1.127 5.582 19 易方达基金
150005 银河银富 0.847 4.273 2 银河基金
160206 国泰货币 0.680 3.225 1 国泰基金
160304 华夏现金 0.270 5.207 75 华夏基金
160403 华安富利 0.967 5.158 50 华安基金
160503 博时现金 1.070 4.515 25 博时基金
160606 鹏华货币 1.283 3.850 5 鹏华基金
160905 大成货币 0.841 3.867 11 大成基金
161006 富国天时 0.819 5.582 2 富国基金
161608 融通货币 0.737 3.581 2 融通基金
161705 招商现金 0.798 3.040 28 招商基金
161805 银华货币 0.718 4.735 2 银华基金
162003 长城货币 0.821 2.657 3 长城基金
162206 荷银货币 0.589 3.201 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.264 4.863 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.636 3.400 4 景顺长城基金
162802 中信货币 0.740 6.094 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.817 2.648 17 泰信基金
163001 长信利息 0.738 5.296 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.616 1.986 3 申万巴黎基金
163104 收益宝 1.394 5.222 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 1.568 8.023 1 巨田基金
163602 光大货币 1.094 4.865 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.365 5.975 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 0.837 4.311 63 南方基金
270004 广发货币 0.764 3.285 16 广发基金
320002 诺安货币 0.649 2.331 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.727 5.209 2 兴业基金
350004 天治货币 0.474 3.190 0 天治基金
370010 上投货币 0.988 5.377 38 上投摩根基金
410002 华富货币 0.465 5.667 3 华富基金
482002 工银货币 0.770 5.235 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 1.121 8.335 12 海富通基金
519508 万家货币 0.977 3.390 0 万家基金
519518 添富货币 0.608 2.516 24 汇添富基金
519588 交银货币 0.752 4.991 6 交银施罗德基
530002 建信货币 2.197 4.111 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.953 6.248 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.572 3.961 2 益民基金
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 2.130 2.132 -0.09% 3.311 61.5 华夏基金
000011 华夏大盘 6.703 6.683 0.29% 6.883 8.3 华夏基金
000021 华夏优势 2.503 2.516 -0.51% 2.623 91.6 华夏基金
001001 华夏债券 1.115 1.116 -0.08% 1.365 54.1 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.109 1.109 0.00% 1.359 54.1 华夏基金
002001 华夏回报 1.369 1.371 -0.14% 3.340 168.8 华夏基金
002011 华夏红利 3.081 3.077 0.12% 3.914 87.8 华夏基金
002021 华回报二 1.234 1.238 -0.32% 2.442 72.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 3.562 3.586 -0.66% 4.325 3.6 国泰基金
020002 国泰债券 1.062 1.062 0.00% 1.225 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 3.392 3.396 -0.11% 4.224 1.9 国泰基金
020005 国泰金马 1.055 1.059 -0.37% 4.339 106.1 国泰基金
020006 国泰金象 1.435 1.435 0.00% 1.875 2.0 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.615 1.623 -0.49% 1.640 9.1 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.363 1.370 -0.51% 2.248 38.7 国泰基金
020010 国泰金牛 1.268 1.275 -0.54% 1.318 81.1 国泰基金
040001 华安创新 1.002 1.002 0.00% 4.536 9.1 华安基金
040002 华安A股 4.440 4.465 -0.55% 4.810 10.6 华安基金
040004 华安宝利 1.097 1.098 -0.09% 3.337 29.9 华安基金
040005 华安宏利 3.035 3.039 -0.11% 3.426 53.0 华安基金
040007 华安成长 1.515 1.520 -0.29% 2.830 144.4 华安基金
040008 华安优选 1.064 1.073 -0.80% 2.600 243.7 华安基金
050001 博时增长 1.039 1.042 -0.28% 3.541 409.9 博时基金
050002 博时裕富 1.439 1.450 -0.75% 3.419 192.3 博时基金
050004 博时精选 2.212 2.228 -0.69% 3.602 120.9 博时基金
050006 博时稳定B级 1.051 1.051 0.00% 1.089 14.8 博时基金
050007 博时平衡 1.330 1.338 -0.59% 2.391 46.2 博时基金
050008 博时产业 1.544 1.552 -0.51% 3.416 154.4 博时基金
050009 博时新兴 1.112 1.119 -0.62% 4.172 294.8 博时基金
050106 博时稳定 1.051 1.052 -0.09% 1.089 14.8 博时基金
050201 博价值贰 1.028 1.035 -0.67% 2.483 68.9 博时基金
070001 嘉实成长 1.791 1.795 -0.22% 3.341 35.5 嘉实基金
070002 嘉实增长 4.465 4.465 0.00% 4.806 6.9 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.373 1.381 -0.57% 3.543 302.2 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.293 1.300 -0.53% 1.643 33.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 4.264 4.254 0.23% 4.384 29.9 嘉实基金
070007 嘉实保本 1.815 1.815 0.00% 1.895 2.4 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.002 1.003 -0.04% 1.044 3.1 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.738 1.736 0.11% 2.903 83.1 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.690 1.688 0.11% 1.690 127.1 嘉实基金
080001 长盛平衡 1.160 1.169 -0.76% 3.004 19.3 长盛基金
090001 大成价值 0.981 0.983 -0.18% 3.641 17.4 大成基金
090002 大成债券 1.068 1.069 -0.05% 1.298 21.5 大成基金
090003 大成蓝筹 1.140 1.147 -0.59% 3.710 183.5 大成基金
090004 大成精选 1.986 1.996 -0.53% 3.386 40.7 大成基金
090006 大成2020 1.001 1.005 -0.39% 2.823 66.3 大成基金
092002 大成债券C级 1.059 1.060 -0.05% 1.288 21.5 大成基金
100016 富国天源 1.288 1.292 -0.35% 2.548 14.9 富国基金
100018 富国天利 1.288 1.292 -0.32% 1.718 17.5 富国基金
100020 富国天益 3.118 3.132 -0.42% 4.075 18.2 富国基金
100022 富国天瑞 2.104 2.101 0.17% 3.274 7.8 富国基金
100026 富国天合 1.021 1.025 -0.43% 2.400 56.5 富国基金
110001 易基平稳 2.010 2.021 -0.54% 3.120 45.0 易方达基金
110002 易基策略 5.288 5.300 -0.22% 5.918 28.3 易方达基金
110003 易基50 1.471 1.490 -1.22% 3.321 173.5 易方达基金
110005 易基积极 1.724 1.731 -0.35% 4.860 124.8 易方达基金
110007 易基收益 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110008 易基收益B级 1.005 1.005 0.00% 1.037 3.0 易方达基金
110009 易基价值 3.086 3.094 -0.26% 3.266 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.559 1.561 -0.16% 1.589 255.6 易方达基金
112002 易策二号 1.913 1.917 -0.20% 3.408 41.7 易方达基金
121001 国投融华 1.477 1.481 -0.24% 2.329 4.6 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.991 0.994 -0.27% 2.960 54.4 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.334 1.338 -0.32% 2.774 156.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.559 1.560 -0.07% 2.835 44.6 国投瑞银基金
150103 银河银泰 1.113 1.123 -0.91% 3.653 46.4 银河基金
151001 银河稳健 1.449 1.453 -0.26% 3.254 17.0 银河基金
151002 银河收益 1.617 1.626 -0.52% 1.917 3.8 银河基金
159901 深100ETF 5.405 5.398 0.12% 5.525 9.3 易方达基金
159902 中小板 2.581 2.561 0.78% 2.581 11.5 华夏基金
160105 南方积配 2.054 2.067 -0.60% 3.109 44.0 南方基金
160106 南方高增 2.938 2.971 -1.12% 3.842 46.4 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.363 1.362 0.07% 3.889 269.6 华夏基金
160505 博时主题 2.995 3.027 -1.05% 3.916 64.0 博时基金
160602 鹏华债券 1.088 1.090 -0.18% 1.217 2.9 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.055 1.061 -0.56% 3.501 28.8 鹏华基金
160605 鹏华50 2.160 2.167 -0.32% 3.690 39.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 1.024 1.025 -0.09% 3.140 134.8 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.077 1.079 -0.18% 1.206 2.9 鹏华基金
160610 鹏华动力 2.188 2.200 -0.54% 2.188 72.8 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.425 1.432 -0.48% 1.425 158.1 鹏华基金
160706 嘉实300 1.324 1.335 -0.82% 3.192 265.7 嘉实基金
160805 长盛同智 1.943 1.963 -1.01% 2.853 52.9 长盛基金
160910 大成创新 1.308 1.321 -0.98% 2.519 219.3 大成基金
161005 富国天惠 1.951 1.956 -0.23% 3.151 23.9 富国基金
161601 新蓝筹 1.059 1.061 -0.22% 3.354 279.4 融通基金
161603 融通债券 1.172 1.172 0.00% 1.347 2.4 融通基金
161604 融通100 1.940 1.939 0.05% 3.110 68.3 融通基金
161605 融通蓝筹 1.967 1.969 -0.10% 3.097 41.9 融通基金
161606 融通行业 1.384 1.391 -0.50% 3.324 6.1 融通基金
161607 融通巨潮 1.833 1.846 -0.70% 3.263 29.4 融通基金
161609 融通动力 2.807 2.818 -0.39% 2.907 35.5 融通基金
161610 融通领先 1.493 1.495 -0.13% 3.844 60.6 融通基金
161706 招商成长 1.827 1.825 0.09% 3.737 74.1 招商基金
161902 万家债券 1.075 1.080 -0.40% 1.442 5.9 万家基金
161903 万家公用 1.728 1.754 -1.44% 2.458 1.0 万家基金
162006 长城久富 1.688 1.697 -0.50% 3.569 55.6 长城基金
162102 金鹰小盘 1.633 1.637 -0.28% 2.253 0.5 金鹰基金
162201 合丰成长 1.996 1.989 0.36% 3.076 5.9 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.911 1.910 0.03% 3.386 6.4 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.648 1.650 -0.14% 3.148 5.5 泰达荷银基金
162204 荷银精选 5.583 5.586 -0.05% 5.654 12.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.731 1.732 -0.06% 2.206 1.5 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.998 1.002 -0.32% 2.401 89.7 泰达荷银基金
162208 荷银首选 2.041 2.043 -0.11% 2.091 21.2 泰达荷银基金
162209 荷银市值 1.063 1.064 -0.13% 1.063 118.7 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.608 1.618 -0.61% 3.598 110.7 景顺长城基金
162607 景顺资源 1.176 1.183 -0.59% 3.137 153.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 3.121 3.140 -0.57% 4.081 49.7 广发基金
163302 巨田资源 2.148 2.166 -0.82% 3.383 10.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.305 1.314 -0.70% 5.831 159.6 兴业基金
163503 天治核心 0.941 0.948 -0.71% 2.845 8.4 天治基金
163801 中银中国 2.095 2.111 -0.73% 3.265 13.5 中银国际基金
163803 中银增长 1.064 1.069 -0.55% 3.135 152.4 中银国际基金
163804 中银收益 1.020 1.021 -0.12% 2.200 71.5 中银国际基金
166001 中欧趋势 1.766 1.767 -0.03% 1.766 37.2 中欧基金
180001 银华优势 1.409 1.416 -0.48% 3.029 84.4 银华基金
180002 银华保本 1.226 1.228 -0.17% 1.226 13.4 银华基金
180003 银华88 1.375 1.384 -0.64% 3.175 155.3 银华基金
180010 银华优质 2.320 2.330 -0.44% 3.519 64.6 银华基金
180012 银华富裕 1.268 1.276 -0.62% 2.203 122.9 银华基金
200001 长城久恒 1.650 1.656 -0.36% 2.760 5.1 长城基金
200002 长城久泰 4.900 4.928 -0.54% 4.960 5.6 长城基金
200006 长城消费 1.076 1.080 -0.37% 2.516 43.5 长城基金
200007 长城回报 1.027 1.033 -0.57% 2.623 98.2 长城基金
200008 长城品牌 1.156 1.157 -0.09% 1.156 113.9 长城基金
202001 南方稳健 1.728 1.740 -0.73% 3.473 117.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.467 1.476 -0.59% 3.117 174.7 南方基金
202003 南方绩优 3.043 3.066 -0.72% 3.043 112.2 南方基金
202005 南方成份 1.452 1.460 -0.56% 1.452 258.1 南方基金
202101 南方宝元 1.242 1.241 0.10% 2.412 23.1 南方基金
202102 南方多利 1.064 1.067 -0.29% 1.092 10.4 南方基金
202202 南方避险 2.690 2.713 -0.85% 3.184 24.3 南方基金
206001 鹏华成长 3.777 3.797 -0.52% 3.927 2.6 鹏华基金
210001 金鹰优选 1.674 1.683 -0.56% 2.793 9.2 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 1.393 1.403 -0.72% 3.033 13.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.999 1.002 -0.33% 2.929 28.5 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.648 1.664 -0.96% 1.848 50.0 宝盈基金
217001 招商股票 3.040 3.048 -0.28% 3.865 5.1 招商基金
217002 招商平衡 2.205 2.213 -0.35% 2.820 1.5 招商基金
217003 招商债券 1.116 1.117 -0.09% 1.352 2.8 招商基金
217005 招商先锋 1.034 1.036 -0.14% 2.984 95.9 招商基金
217008 招商安本 1.207 1.212 -0.42% 1.252 40.4 招商基金
217009 招商价值 1.726 1.735 -0.50% 1.726 102.5 招商基金
217203 招商债券B级 1.109 1.110 -0.09% 1.345 2.8 招商基金
233001 巨田基础 2.478 2.512 -1.36% 2.738 0.9 巨田基金
240001 宝康消费 1.604 1.606 -0.08% 3.362 31.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.926 1.938 -0.64% 3.466 25.3 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.270 1.268 0.21% 1.540 49.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 2.587 2.591 -0.16% 3.667 20.2 华宝兴业基金
240005 华宝策略 2.237 2.246 -0.39% 4.357 14.9 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.802 3.796 0.15% 3.802 21.8 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.747 2.765 -0.67% 2.747 29.6 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.294 1.300 -0.47% 1.294 231.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心 1.909 1.917 -0.41% 2.179 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 3.093 3.114 -0.67% 3.213 1.4 国联安基金
257010 德盛小盘 1.105 1.108 -0.27% 3.235 49.8 国联安基金
257020 德盛精选 1.285 1.292 -0.54% 3.279 30.5 国联安基金
257030 德盛优势 1.751 1.767 -0.90% 1.751 21.9 国联安基金
260101 景顺股票 1.650 1.655 -0.27% 3.461 45.1 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.017 1.022 -0.53% 3.307 70.7 景顺长城基金
260104 景顺增长 4.830 4.858 -0.57% 5.520 18.8 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.446 1.445 0.06% 2.796 80.0 景顺长城基金
260109 景内需贰 3.036 3.054 -0.58% 3.036 28.9 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.294 1.302 -0.61% 1.294 208.6 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.579 1.575 0.23% 3.889 68.2 广发基金
270002 广发稳健 2.434 2.453 -0.78% 3.754 54.8 广发基金
270005 广发聚丰 1.031 1.036 -0.53% 5.492 152.5 广发基金
270006 广发优选 3.087 3.099 -0.38% 3.417 83.5 广发基金
270007 广发大盘 1.202 1.208 -0.50% 1.202 252.0 广发基金
288001 经典配置 2.275 2.293 -0.75% 3.275 15.0 中信基金管理
288002 中信红利 2.514 2.529 -0.56% 3.914 43.4 中信基金管理
288102 中信双利 1.063 1.067 -0.35% 1.230 34.3 中信基金管理
290002 泰信先行 1.010 1.010 0.01% 3.279 98.2 泰信基金
290004 泰信优质 1.663 1.663 -0.01% 2.163 39.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.169 1.174 -0.42% 2.741 27.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.253 1.256 -0.17% 1.803 0.9 申万巴黎基金
310328 新动力 1.454 1.470 -1.02% 3.531 84.0 申万巴黎基金
310358 新经济 1.002 1.009 -0.69% 2.333 56.0 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.991 0.997 -0.62% 3.251 122.6 诺安基金
320003 诺安股票 1.429 1.434 -0.37% 3.312 258.2 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.055 1.057 -0.24% 1.069 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.254 1.263 -0.64% 2.199 175.7 诺安基金
340001 兴业转基 1.539 1.545 -0.33% 2.720 19.1 兴业基金
340006 兴业全球 3.482 3.488 -0.18% 3.482 23.1 兴业基金
350001 天治财富 1.017 1.023 -0.53% 2.563 5.7 天治基金
350002 天治品质 3.096 3.124 -0.91% 3.456 0.3 天治基金
360001 量化核心 1.482 1.484 -0.13% 3.425 181.1 光大保德信基
360005 光大红利 3.814 3.823 -0.23% 3.954 12.8 光大保德信基
360006 光大增长 1.531 1.536 -0.35% 2.811 11.0 光大保德信基
360007 光大优势 1.029 1.033 -0.38% 1.029 99.1 光大保德信基
373010 上投双息 2.182 2.192 -0.46% 2.540 35.4 上投摩根基金
375010 上投优势 5.465 5.577 -2.00% 6.015 20.7 上投摩根基金
377010 上投α 6.073 6.075 -0.02% 6.113 19.7 上投摩根基金
377020 上投内需 1.436 1.439 -0.17% 1.436 131.2 上投摩根基金
378010 上投先锋 3.145 3.171 -0.84% 3.145 48.7 上投摩根基金
398001 中海成长 0.965 0.975 -0.95% 3.293 4.6 中海基金
398011 中海分红 1.062 1.069 -0.65% 2.462 47.5 中海基金
398021 中海能源 1.626 1.632 -0.41% 1.706 134.2 中海基金
400001 东方龙 1.070 1.084 -1.30% 2.831 12.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.168 1.174 -0.51% 3.761 114.6 东方基金管理
410001 华富优选 1.172 1.182 -0.84% 2.887 31.3 华富基金
410003 华富成长 1.355 1.369 -1.08% 1.445 30.4 华富基金
420001 天弘精选 0.950 0.956 -0.65% 2.536 1.3 天弘基金
450001 国富收益 1.293 1.296 -0.27% 2.536 22.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 2.227 2.234 -0.32% 2.937 39.3 国海富兰克林
450003 富国潜力 1.719 1.728 -0.53% 1.719 96.2 国海富兰克林
460001 友邦盛世 1.005 1.008 -0.32% 3.407 98.3 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.303 1.309 -0.41% 1.303 91.4 友邦华泰基金
481001 工银价值 3.833 3.854 -0.54% 4.233 11.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.995 1.999 -0.18% 1.995 67.5 工银瑞信基金
483003 工银平衡 1.115 1.118 -0.33% 2.441 164.2 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.120 1.129 -0.81% 1.120 60.6 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.122 1.131 -0.81% 1.122 60.6 工银瑞信基金
510050 50ETF 4.179 4.218 -0.92% 5.019 20.3 华夏基金
510080 长盛债券 1.281 1.288 -0.54% 1.871 9.4 长盛基金
510081 长盛精选 1.569 1.587 -1.11% 3.269 14.9 长盛基金
510180 180ETF 11.94 12.07 -1.08% 11.98 0.9 华安基金
510880 红利ETF 4.541 4.701 -3.40% 4.541 11.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.590 1.599 -0.53% 5.361 202.4 银华基金
519003 海富收益 1.070 1.078 -0.74% 2.685 89.7 海富通基金
519005 海富股票 1.012 1.014 -0.19% 2.961 95.0 海富通基金
519007 海富回报 1.010 1.013 -0.29% 2.506 52.4 海富通基金
519008 添富优势 5.384 5.417 -0.61% 5.814 15.1 汇添富基金
519011 海富精选 1.036 1.039 -0.30% 4.314 160.3 海富通基金
519013 海富优势 1.885 1.890 -0.26% 2.341 45.8 海富通基金
519015 海富贰号 1.385 1.389 -0.28% 1.385 55.6 海富通基金
519017 大成成长 1.861 1.863 -0.10% 2.563 51.8 大成基金
519018 添富均衡 1.099 1.106 -0.63% 3.054 219.5 汇添富基金
519021 金鼎价值 1.445 1.447 -0.13% 2.090 108.0 国泰基金
519029 华夏稳增 2.196 2.200 -0.18% 2.901 52.0 华夏基金
519035 富国天博 1.119 1.128 -0.85% 3.684 133.1 富国基金
519039 长盛同德 2.937 2.951 -0.48% 2.937 长盛基金
519068 添富焦点 1.588 1.597 -0.58% 1.738 199.5 汇添富基金
519087 世纪分红 1.684 1.686 -0.12% 2.875 6.4 新世纪基金
519100 长盛100 2.317 2.341 -1.03% 2.357 10.7 长盛基金
519180 万家180 1.224 1.243 -1.47% 3.515 6.2 万家基金
519181 万家和谐 1.107 1.114 -0.56% 2.211 50.3 万家基金
519300 大成300 1.758 1.773 -0.85% 3.078 65.1 大成基金
519519 友邦短债 1.006 1.006 0.00% 1.023 1.4 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.108 1.112 -0.39% 1.118 34.4 银河基金
519688 交银精选 1.441 1.458 -1.15% 3.377 132.4 交银施罗德基
519690 交银稳健 3.180 3.192 -0.40% 3.230 24.1 交银施罗德基
519692 交银成长 2.985 2.985 0.01% 2.985 27.1 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.105 1.115 -0.93% 1.105 117.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.358 1.367 -0.67% 2.597 65.8 长信基金管理
519994 长信金利 1.226 1.226 0.06% 3.301 132.3 长信基金管理
519996 长信银利 1.087 1.094 -0.70% 3.007 49.5 长信基金管理
530001 建信价值 1.577 1.571 0.35% 2.621 55.2 建信基金管理
530003 建信成长 1.355 1.358 -0.16% 2.805 35.2 建信基金管理
530005 建信优化 1.702 1.703 -0.08% 1.702 109.0 建信基金管理
540001 汇丰2016 2.241 2.257 -0.73% 2.341 6.4 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.874 2.893 -0.67% 2.874 8.1 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.457 1.462 -0.36% 1.457 46.0 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 1.182 1.186 -0.35% 2.275 32.9 信诚基金
550002 信诚精萃 2.390 2.399 -0.35% 2.510 14.4 信诚基金
560002 益民红利成长 1.169 1.172 -0.24% 2.390 29.4 益民基金
560003 益民优势 1.230 1.242 -0.95% 1.250 93.8 益民基金
570001 诺德价值 1.418 1.425 -0.45% 1.418 81.8 诺德基金
580001 东吴嘉禾 1.071 1.081 -0.87% 2.791 45.3 东吴基金
580002 东吴动力 2.348 2.363 -0.62% 2.448 19.8 东吴基金
590001 中邮股票 2.104 2.116 -0.57% 3.234 163.4 中邮创业基金
590002 中邮成长 1.140 1.146 -0.50% 1.140 149.6 中邮创业基金
610001 信达领先 1.788 1.789 -0.05% 1.788 115.1 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.049 1.052 -0.36% 1.049 49.9 金元比联基金
630001 华商领先 1.412 1.491 -5.32% 1.517 65.7 华商基金
代码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 1.775 7.716 61 嘉实基金
080011 长盛货币 0.770 3.015 2 长盛基金
110006 易基货币 1.127 5.582 19 易方达基金
150005 银河银富 0.847 4.273 2 银河基金
160206 国泰货币 0.680 3.225 1 国泰基金
160304 华夏现金 0.270 5.207 75 华夏基金
160403 华安富利 0.967 5.158 50 华安基金
160503 博时现金 1.070 4.515 25 博时基金
160606 鹏华货币 1.283 3.850 5 鹏华基金
160905 大成货币 0.841 3.867 11 大成基金
161006 富国天时 0.819 5.582 2 富国基金
161608 融通货币 0.737 3.581 2 融通基金
161705 招商现金 0.798 3.040 28 招商基金
161805 银华货币 0.718 4.735 2 银华基金
162003 长城货币 0.821 2.657 3 长城基金
162206 荷银货币 0.589 3.201 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 1.264 4.863 4 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.636 3.400 4 景顺长城基金
162802 中信货币 0.740 6.094 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.817 2.648 17 泰信基金
163001 长信利息 0.738 5.296 27 长信基金管理
163104 收益宝 0.616 1.986 3 申万巴黎基金
163104 收益宝 1.394 5.222 3 申万巴黎基金
163303 巨田货币 1.568 8.023 1 巨田基金
163602 光大货币 1.094 4.865 4 光大保德信基
163802 中银货币 1.365 5.975 6 中银国际基金
202301 南方现金增利 0.837 4.311 63 南方基金
270004 广发货币 0.764 3.285 16 广发基金
320002 诺安货币 0.649 2.331 6 诺安基金
340005 兴业货币 0.727 5.209 2 兴业基金
350004 天治货币 0.474 3.190 0 天治基金
370010 上投货币 0.988 5.377 38 上投摩根基金
410002 华富货币 0.465 5.667 3 华富基金
482002 工银货币 0.770 5.235 15 工银瑞信基金
519505 海富货币 1.121 8.335 12 海富通基金
519508 万家货币 0.977 3.390 0 万家基金
519518 添富货币 0.608 2.516 24 汇添富基金
519588 交银货币 0.752 4.991 6 交银施罗德基
530002 建信货币 2.197 4.111 19 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.953 6.248 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.572 3.961 2 益民基金
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