开放式基金净值龙虎榜

代 码 基金名称 基金状态 08月20日 08月21日 08月22日 08月25日 08月25日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9805 0.9656 0.9506 0.9516 2.7466
160102 南方宝元 开放 开放 1.0333 1.0212 1.0149 1.0149 2.2349
160103 南方避险 暂停 开放 2.0936 2.0819 2.0765 2.0753 2.6193
160105 南方积配 开放 开放 1.0210 0.9962 0.9823 0.9831 2.3471
160106 南方高增 开放 开放 1.2740 1.2453 1.2282 1.2236 2.4776
160108 南方多利 开放 开放 1.0686 1.0663 1.0652 1.0647 1.0928
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8554 0.8413 0.8283 0.8288 1.7614
160110 南方绩优 开放 开放 1.5036 1.4540 1.4278 1.4280 1.7280
202005 南方成份 开放 开放 0.8376 0.8211 0.8104 0.8105 0.8105
202007 南方隆元 开放 开放 0.5750 0.5580 0.5480 0.5460 0.5460
202009 南方盛元 -- -- -- -- 0.8070 -- --
202011 南方价值 -- -- -- 0.9640 0.9650 0.9650 0.9650
202301 南方现金 -- -- 0.7892 0.2364 0.8507 0.8636 2.7530
202801 南方全球 开放 开放 -- 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920
080002 长盛创新 开放 开放 0.9889 0.9789 0.9740 0.9724 0.9724
080011 长盛货币 -- -- 0.8341 0.8599 0.9089 0.8192 3.0940
160801 长盛成长 开放 开放 0.7420 0.7210 0.7110 0.7110 2.5550
160802 长盛债券 开放 开放 1.1388 1.1332 1.1311 1.1308 1.8008
160803 长盛精选 开放 开放 0.8360 0.8144 0.8029 0.7996 2.4996
160804 长盛中证100 开放 开放 0.8197 0.7921 0.7816 0.7824 1.3524
160805 长盛同智 开放 开放 0.7884 0.7672 0.7582 0.7582 2.0994
519039 长盛同德 开放 开放 0.6529 0.6348 0.6247 0.6248 1.7904
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7191 0.7059 0.6977 0.6981 2.6808
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1310 1.1300 1.1290 1.1300 1.2590
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6110 0.5950 0.5830 0.5830 3.0290
160605 鹏华50 开放 开放 1.3840 1.3440 1.3200 1.3170 2.8470
160606 鹏华货币A -- -- 0.8316 0.8671 0.7674 0.7634 2.8620
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6650 0.6460 0.6360 0.6350 2.0120
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1100 1.1090 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.8951 0.9337 0.8306 0.8283 3.1000
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0620 1.0330 1.0100 1.0080 1.2080
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8410 0.8170 0.8060 0.8040 0.8040
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 1.0100
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7480 0.7290 0.7170 0.7150 0.7650
020011 国泰300 开放 开放 0.5190 0.5020 0.4950 0.4940 0.7070
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6640 0.6450 0.6380 0.6390 3.5120
160202 国泰债券 开放 开放 1.0330 1.0320 1.0320 1.0330 1.2820
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6310 0.6130 0.6060 0.6040 2.7060
160204 国泰金马 开放 开放 0.6130 0.5940 0.5880 0.5850 2.4640
160206 国泰货币 -- -- 0.7448 0.6848 0.6822 0.7323 2.6610
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 -- 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7940 0.7730 0.7620 0.7620 1.6470
519021 金鼎价值 开放 开放 0.8260 0.8030 0.7940 0.7910 1.4360
070008 嘉实货币 -- -- 0.8280 0.8642 0.1136 0.4923 2.5640
070012 嘉实海外 开放 开放 -- 0.5750 0.5650 0.5650 0.5650
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9980 0.9860 0.9810 0.9780 0.9780
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7047 0.6895 0.6845 0.6844 2.7057
160702 嘉实增长 开放 开放 3.1610 3.0820 3.0530 3.0390 3.5800
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8660 0.8470 0.8400 0.8370 2.4580
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1570 1.1550 1.1540 1.1540 1.5640
160705 嘉实服务 开放 开放 2.5770 2.5020 2.4700 2.4590 2.7790
160706 嘉实300 开放 开放 0.6620 0.6400 0.6300 0.6290 2.4970
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0028 1.0028 1.0029 1.0035 1.0722
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8610 0.8360 0.8240 0.8210 2.3290
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9060 0.8780 0.8690 0.8650 1.0550
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6320 0.6130 0.6040 0.6030 1.4990
040006 华安国际配置 -- 暂停 -- 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0120 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119
040010 华安收益B 开放 开放 1.0107 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106
160401 华安创新 开放 开放 0.6450 0.6310 0.6260 0.6270 2.9245
160402 华安A股 开放 开放 0.7140 0.6890 0.6770 0.6750 2.5852
160403 华安富利 -- -- 0.6835 1.1841 0.7352 1.4142 3.2360
160404 华安宝利 开放 开放 0.7900 0.7720 0.7660 0.7650 3.0450
160405 180ETF 开放 开放 5.8280 5.6370 5.5530 5.5510 5.5960
160406 华安宏利 开放 开放 2.0526 1.9930 1.9669 1.9647 2.3547
160407 华安成长 开放 开放 0.8830 0.8543 0.8412 0.8393 2.1542
160408 华安优选 开放 开放 0.6358 0.6169 0.6090 0.6080 2.1443
100028 富国天时货币B -- -- 0.9094 0.9489 1.1490 0.7046 3.3640
100029 富国天成 开放 开放 0.9246 0.9077 0.8978 0.8969 0.8969
161001 富国天源 开放 开放 0.8428 0.8261 0.8172 0.8166 2.0772
161002 富国天利 开放 开放 1.1888 1.1889 1.1889 1.1891 1.7141
161003 富国天益 开放 开放 0.7608 0.7424 0.7333 0.7317 3.7430
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6019 0.5822 0.5710 0.5702 2.5231
161005 富国天惠 开放 开放 1.1385 1.1041 1.0883 1.0837 2.5837
161006 富国天时 -- -- 0.8439 0.8834 1.0840 0.6386 3.1250
161007 富国天合 开放 开放 0.6987 0.6792 0.6692 0.6685 2.0480
161008 富国天博 开放 开放 0.6841 0.6652 0.6548 0.6517 2.4344
050009 博时成长 开放 开放 0.6930 0.6750 0.6690 0.6670 2.5020
050010 博时价值 开放 开放 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.9730
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 1.1210
160501 博时增长 开放 开放 0.6380 0.6210 0.6140 0.6130 3.1150
160502 博时裕富 开放 开放 0.7100 0.6860 0.6760 0.6750 2.6550
160503 博时现金 -- -- 0.8683 0.8828 0.8847 0.8895 3.2720
160504 博时精选 开放 开放 1.3341 1.2978 1.2788 1.2763 2.6663
160505 博时主题 开放 开放 1.6630 1.6150 1.6010 1.6010 3.0620
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.1180
160507 博时平衡 开放 开放 1.0320 1.0190 1.0120 1.0110 2.0720
160508 博价值贰 开放 开放 0.6130 0.6000 0.5960 0.5960 2.0510
160509 博时产业 开放 开放 0.9620 0.9360 0.9260 0.9250 2.0460
090008 大成强债 暂停 暂停 -- 1.0008 1.0011 1.0011 1.0011
091005 大成货币B -- -- 0.8534 0.8738 0.9282 0.9457 3.3740
160901 大成价值 开放 开放 0.6117 0.5936 0.5845 0.5822 3.2422
160902 大成债券 开放 开放 1.0333 1.0337 1.0344 1.0347 1.3347
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6354 0.6183 0.6110 0.6099 3.1799
160904 大成精选 开放 开放 0.7749 0.7510 0.7379 0.7332 2.6337
160905 大成货币A -- -- 0.7891 0.8081 0.8640 0.8783 3.1270
160906 大成300 开放 开放 0.8625 0.8339 0.8213 0.8201 2.1401
160907 大成债C 开放 开放 1.0188 1.0191 1.0198 1.0200 1.3200
160908 大成2